资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88138.85 99.99%
银行存款和结算备付金 7.72 0.01%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:88146.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西咸新发MTN002 30.00 3039.90 3.80%
25国开06 25.00 2529.40 3.16%
25农发01 25.00 2528.85 3.16%
22中行二级资本债02A 23.00 2361.95 2.95%
22杭州银行二级资本债01 21.00 2163.82 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13774.12 17.21%
企业债 13590.94 16.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%