资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125638.68 99.78%
银行存款和结算备付金 275.15 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125913.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 23.00 2401.67 1.98%
26国开01 23.00 2322.11 1.91%
26农发01 22.00 2225.33 1.83%
22杭州银行二级资本债01 21.00 2134.52 1.76%
26长兴国控MTN001 20.00 2101.13 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29365.23 24.18%
企业债 15281.13 12.58%
国家债券 666.92 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%