财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
518.18 |
238.45 |
1635.04 |
509.62 |
834.68 |
| 本期利润(万元) |
787.63 |
311.10 |
1297.50 |
154.74 |
831.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7562.29 |
0.00 |
5200.63 |
0.00 |
10304.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74317.21 |
55648.88 |
55171.31 |
50735.02 |
122264.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
13.16 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
10.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.72 |
7.72 |
120.33 |
563.77 |
1937.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
108822.34 |
88138.85 |
125010.96 |
136065.90 |
297275.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108822.34 |
88138.85 |
125010.96 |
136065.90 |
297275.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.53 |
21.78 |
27.48 |
33.61 |
71.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
3.63 |
4.58 |
5.60 |
11.86 |
| 资产总计(万元) |
109027.81 |
88146.89 |
158265.70 |
136777.61 |
304317.04 |
| 负债合计(万元) |
2902.89 |
8092.30 |
4704.61 |
2076.62 |
16258.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
106124.92 |
80054.59 |
153561.10 |
134700.98 |
288058.18 |
| 未分配利润(万元) |
12108.48 |
8214.17 |
14881.93 |
11566.33 |
22060.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
20.64 |
9.91 |
23.68 |
16.80 |
| 投资收益(万元) |
934.70 |
2797.82 |
1462.53 |
8159.42 |
5186.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
389.11 |
-456.33 |
-20.94 |
-435.55 |
466.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1327.01 |
2362.13 |
1451.51 |
7747.54 |
5669.93 |
| 管理人报酬(万元) |
129.25 |
323.76 |
166.86 |
770.53 |
473.21 |
| 托管费(万元) |
21.54 |
53.96 |
27.81 |
128.42 |
78.87 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.61 |
11.28 |
24.09 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
211.78 |
543.92 |
271.87 |
1326.08 |
807.93 |
| 利润总额(万元) |
1115.23 |
1818.21 |
1179.63 |
6421.46 |
4862.00 |
| 净利润(万元) |
1115.23 |
1818.21 |
1179.63 |
6421.46 |
4862.00 |
