资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82683.33 98.43%
银行存款和结算备付金 1032.78 1.23%
其他资产 288.00 0.34%
资产总值:84004.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西咸新发MTN002 30.00 3058.59 3.86%
25国开11 25.00 2522.63 3.18%
22中行二级资本债02A 23.00 2379.56 3.00%
22杭州银行二级资本债01 21.00 2179.60 2.75%
24昆明轨道MTN006 20.00 2063.25 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14826.94 18.71%
企业债 13591.81 17.16%
国家债券 60.45 0.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%