资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108822.34 99.81%
银行存款和结算备付金 8.72 0.01%
其他资产 196.75 0.18%
资产总值:109027.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西咸新发MTN002 30.00 3071.74 2.89%
22中行二级资本债02A 23.00 2391.81 2.25%
26国开01 23.00 2314.50 2.18%
26农发01 22.00 2218.11 2.09%
22杭州银行二级资本债01 21.00 2191.95 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27035.81 25.48%
企业债 9428.29 8.88%
国家债券 454.63 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%