财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 528.85 107.54 306.89 157.01 1934.18
本期利润(万元) 432.20 19.13 292.15 45.33 1797.11
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.61 0.00 0.96 0.00 2.37
期末可供分配利润(万元) 1781.88 0.00 1941.55 0.00 2752.30
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 20493.12 21855.36 24936.06 28422.46 40067.37
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.69 0.00 1.06 0.00 2.44
累计净值增长率(%) 10.79 0.00 10.10 0.00 8.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7.72 120.33 563.77 1937.12 3255.03
交易性金融资产(万元) 88138.85 125010.96 136065.90 297275.10 363403.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 88138.85 125010.96 136065.90 297275.10 363403.27
应付管理人报酬(万元) 21.78 27.48 33.61 71.15 92.28
应付托管费(万元) 3.63 4.58 5.60 11.86 15.38
资产总计(万元) 88146.89 158265.70 136777.61 304317.04 366674.85
负债合计(万元) 8092.30 4704.61 2076.62 16258.86 24361.27
所有者权益合计(万元) 80054.59 153561.10 134700.98 288058.18 342313.59
未分配利润(万元) 8214.17 14881.93 11566.33 22060.54 21398.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.64 9.91 23.68 16.80 42.99
投资收益(万元) 2797.82 1462.53 8159.42 5186.23 11829.25
公允价值变动收益(万元) -456.33 -20.94 -435.55 466.90 742.92
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2362.13 1451.51 7747.54 5669.93 12615.17
管理人报酬(万元) 323.76 166.86 770.53 473.21 1110.35
托管费(万元) 53.96 27.81 128.42 78.87 185.06
其它费用(万元) 22.61 11.28 24.09 12.38 25.95
费用合计(万元) 543.92 271.87 1326.08 807.93 1970.31
利润总额(万元) 1818.21 1179.63 6421.46 4862.00 10644.86
净利润(万元) 1818.21 1179.63 6421.46 4862.00 10644.86