资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 765.53 16.62%
债券 3794.09 82.35%
银行存款和结算备付金 39.64 0.86%
其他资产 7.88 0.17%
资产总值:4607.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债25 5.00 508.64 11.08%
23国债26 4.30 464.74 10.13%
21汉江02 2.00 206.89 4.51%
21福州城乡MTN001 2.00 206.66 4.50%
23鲁高速MTN004 2.00 205.75 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1850.46 40.32%
企业债 599.83 13.07%
可转债 319.23 6.96%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 6.00 42.30 0.92%
神火股份 000933 1.00 30.80 0.67%
宁波银行 002142 1.00 30.45 0.66%
南京银行 601009 2.20 25.06 0.55%
中远海能 600026 1.00 22.00 0.48%
山煤国际 600546 2.00 22.20 0.48%
永兴材料 002756 0.25 18.70 0.41%
山西焦煤 000983 2.80 18.70 0.41%
浙江龙盛 600352 1.40 18.21 0.40%
中国海油 600938 0.45 18.00 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.17%
金融业 0.02 3.66%
采矿业 0.01 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
住宿和餐饮业 0.00 0.24%
教育 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛新锂能 002240 0.90 30.99 0.67%
焦点科技 002315 0.55 25.17 0.54%
中国石油 601857 2.20 22.90 0.50%
云铝股份 000807 0.70 22.99 0.50%
长白山 603099 0.50 22.57 0.49%
宁波银行 002142 0.80 22.47 0.49%
神火股份 000933 0.80 21.98 0.48%
中国平安 601318 0.32 21.89 0.47%
山煤国际 600546 2.00 20.18 0.44%
思维列控 603508 0.70 19.47 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.93%
金融业 0.01 1.73%
采矿业 0.01 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
住宿和餐饮业 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.49%