长江聚利债券型C(014720)_资产配置

长江聚利债券型C014720CHANGJIANG POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	793.55	15.92%
债券	4071.47	81.67%
银行存款和结算备付金	95.51	1.92%
其他资产	24.52	0.49%

资产总值：4985.05万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债25	5.00	506.19	10.95%
23国债26	4.30	459.07	9.93%
25国债08	3.00	303.03	6.55%
21汉江02	2.00	206.42	4.46%
21福州城乡MTN001	2.00	205.74	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2002.88	43.31%
企业债	621.66	13.44%
可转债	427.48	9.24%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛新锂能	002240	0.90	30.99	0.67%
焦点科技	002315	0.55	25.17	0.54%
中国石油	601857	2.20	22.90	0.50%
云铝股份	000807	0.70	22.99	0.50%
宁波银行	002142	0.80	22.47	0.49%
长白山	603099	0.50	22.57	0.49%
神火股份	000933	0.80	21.98	0.48%
中国平安	601318	0.32	21.89	0.47%
山煤国际	600546	2.00	20.18	0.44%
思维列控	603508	0.70	19.47	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.93%
金融业	0.01	1.73%
采矿业	0.01	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
住宿和餐饮业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.07	28.14	0.54%
兆易创新	603986	0.10	21.33	0.41%
中际旭创	300308	0.05	20.18	0.39%
北方华创	002371	0.04	19.90	0.38%
杰瑞股份	002353	0.36	20.05	0.38%
华海清科	688120	0.12	19.69	0.38%
恺英网络	002517	0.70	19.66	0.38%
沪电股份	002463	0.27	19.84	0.38%
科达利	002850	0.10	19.57	0.37%
海康威视	002415	0.60	18.91	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	1.00	19.31	0.36%
格力电器	000651	0.40	17.97	0.33%
北方华创	002371	0.04	17.69	0.33%
宁德时代	300750	0.07	17.66	0.33%
紫金矿业	601899	0.90	17.55	0.33%
沪电股份	002463	0.40	17.03	0.32%
明阳电气	301291	0.40	16.46	0.31%
瑞可达	688800	0.34	16.63	0.31%
奥海科技	002993	0.40	16.59	0.31%
联赢激光	688518	0.80	16.31	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.05	18.75	0.39%
格力电器	000651	0.40	18.18	0.38%
云天化	600096	0.80	18.29	0.38%
北方华创	002371	0.04	16.64	0.34%
中国交建	601800	1.80	16.47	0.34%
立讯精密	002475	0.40	16.36	0.34%
恺英网络	002517	1.00	16.06	0.33%
正帆科技	688596	0.40	15.62	0.32%
宁德时代	300750	0.06	15.18	0.31%
三星医疗	601567	0.50	14.79	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.30%

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