资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 556.54 14.39%
债券 3271.17 84.57%
银行存款和结算备付金 39.44 1.02%
其他资产 0.85 0.02%
资产总值:3868.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债26 4.30 469.53 13.63%
26特国02 4.50 460.97 13.39%
25特国06 3.00 301.07 8.74%
21杭州交投MTN002 2.00 206.28 5.99%
23湖州城投MTN002 2.00 206.33 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1827.74 53.07%
企业债 493.86 14.34%
可转债 103.80 3.01%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 0.85 46.57 1.35%
新易盛 300502 0.09 34.23 0.99%
胜宏科技 300476 0.16 33.65 0.98%
中际旭创 300308 0.04 32.34 0.94%
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.94%
芯碁微装 688630 0.08 31.09 0.90%
长飞光纤 601869 0.07 28.78 0.84%
沪电股份 002463 0.20 23.19 0.67%
光库科技 300620 0.08 21.64 0.63%
招商证券 600999 1.20 20.48 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 14.68%
金融业 0.00 1.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 0.50 45.00 1.09%
万华化学 600309 0.66 45.15 1.09%
长光华芯 688048 0.05 25.10 0.61%
大族数控 301200 0.07 25.25 0.61%
新洁能 605111 0.24 23.79 0.57%
国泰海通 601211 1.25 22.75 0.55%
深南电路 002916 0.05 22.89 0.55%
兖矿能源 600188 1.20 21.32 0.52%
香农芯创 300475 0.07 21.00 0.51%
华泰证券 601688 1.00 20.62 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 12.66%
金融业 0.01 2.03%
采矿业 0.01 1.30%
批发和零售业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%