资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 689.75 15.47%
债券 3750.22 84.12%
银行存款和结算备付金 13.70 0.31%
其他资产 4.60 0.10%
资产总值:4458.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债25 5.00 510.21 12.33%
23国债26 4.30 464.70 11.23%
25特国06 2.50 246.16 5.95%
21福州城乡MTN001 2.00 207.47 5.01%
23湖州城投MTN002 2.00 205.54 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2007.88 48.52%
企业债 491.83 11.88%
可转债 201.50 4.87%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.66 45.15 1.09%
中材科技 002080 0.50 45.00 1.09%
大族数控 301200 0.07 25.25 0.61%
长光华芯 688048 0.05 25.10 0.61%
新洁能 605111 0.24 23.79 0.57%
深南电路 002916 0.05 22.89 0.55%
国泰海通 601211 1.25 22.75 0.55%
兖矿能源 600188 1.20 21.32 0.52%
香农芯创 300475 0.07 21.00 0.51%
华泰证券 601688 1.00 20.62 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 12.66%
金融业 0.01 2.03%
采矿业 0.01 1.30%
批发和零售业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 6.00 42.30 0.92%
神火股份 000933 1.00 30.80 0.67%
宁波银行 002142 1.00 30.45 0.66%
南京银行 601009 2.20 25.06 0.55%
中远海能 600026 1.00 22.00 0.48%
山煤国际 600546 2.00 22.20 0.48%
永兴材料 002756 0.25 18.70 0.41%
山西焦煤 000983 2.80 18.70 0.41%
浙江龙盛 600352 1.40 18.21 0.40%
中国海油 600938 0.45 18.00 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.17%
金融业 0.02 3.66%
采矿业 0.01 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
住宿和餐饮业 0.00 0.24%
教育 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.19%