财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.60 |
46.27 |
130.01 |
60.78 |
14.49 |
| 本期利润(万元) |
22.96 |
-0.02 |
133.14 |
115.10 |
16.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
429.85 |
0.00 |
447.33 |
0.00 |
467.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1579.20 |
1935.08 |
1802.47 |
2276.93 |
2325.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.38 |
1.38 |
1.37 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
23.71 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
14.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.54 |
60.81 |
185.95 |
81.86 |
139.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4439.96 |
4865.02 |
5722.36 |
5049.69 |
6594.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
689.75 |
793.55 |
845.94 |
752.72 |
976.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
3750.22 |
4071.47 |
4876.42 |
4296.97 |
5618.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
3.07 |
3.32 |
3.33 |
4.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.77 |
0.83 |
0.83 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
4458.26 |
4985.05 |
6019.26 |
5228.52 |
6858.17 |
| 负债合计(万元) |
319.99 |
360.24 |
638.74 |
387.28 |
565.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4138.28 |
4624.81 |
5380.51 |
4841.24 |
6293.01 |
| 未分配利润(万元) |
893.71 |
952.36 |
866.84 |
742.05 |
942.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.66 |
0.33 |
2.01 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
160.99 |
400.27 |
75.42 |
160.42 |
112.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.26 |
3.30 |
0.42 |
126.43 |
45.09 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.32 |
0.14 |
1.60 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
90.10 |
404.56 |
76.32 |
290.46 |
159.94 |
| 管理人报酬(万元) |
18.38 |
38.98 |
19.24 |
41.54 |
22.35 |
| 托管费(万元) |
4.60 |
9.75 |
4.81 |
10.38 |
5.59 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
0.45 |
0.23 |
4.03 |
3.20 |
| 费用合计(万元) |
26.76 |
65.24 |
34.43 |
68.76 |
37.81 |
| 利润总额(万元) |
63.35 |
339.32 |
41.89 |
221.69 |
122.13 |
| 净利润(万元) |
63.35 |
339.32 |
41.89 |
221.69 |
122.13 |
