资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300591.17 95.99%
银行存款和结算备付金 12512.86 4.00%
其他资产 40.71 0.01%
资产总值:313144.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 150.00 15049.74 4.79%
23汇金MTN006B 100.00 10496.46 3.34%
26招证G6 100.00 10030.10 3.19%
25光明MTN001 90.00 9057.51 2.88%
25华泰G6 80.00 8092.46 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 127406.61 40.57%
金融债券 22143.69 7.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%