资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34633.55 98.19%
银行存款和结算备付金 615.65 1.75%
其他资产 24.32 0.07%
资产总值:35273.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债02BC 30.00 3047.25 8.17%
25国开06 30.00 3046.07 8.17%
24光大银行债02 20.00 2039.25 5.47%
24泸州窖MTN006 20.00 2018.52 5.41%
25华泰G6 20.00 2014.34 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10238.78 27.46%
企业债 6790.68 18.21%
国家债券 1026.74 2.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%