财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.34 |
10.68 |
388.96 |
85.10 |
262.80 |
| 本期利润(万元) |
50.58 |
21.85 |
253.10 |
17.20 |
188.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
490.67 |
0.00 |
746.95 |
0.00 |
2452.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5280.52 |
5170.49 |
8445.63 |
12004.27 |
31159.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
11.40 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
9.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.01 |
71.08 |
515.95 |
68.53 |
38.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
301619.66 |
45737.45 |
70383.49 |
64380.23 |
91582.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300591.17 |
43709.31 |
68379.33 |
64380.23 |
91582.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.24 |
11.68 |
15.59 |
15.62 |
17.23 |
| 应付托管费(万元) |
10.86 |
1.95 |
2.60 |
2.60 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
314173.23 |
50873.98 |
78752.43 |
71207.39 |
94104.72 |
| 负债合计(万元) |
106.72 |
73.00 |
114.64 |
164.52 |
10498.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
314066.51 |
50800.98 |
78637.79 |
71042.87 |
83606.21 |
| 未分配利润(万元) |
34471.50 |
5048.54 |
7296.17 |
6020.30 |
6123.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.19 |
23.78 |
9.26 |
32.95 |
14.35 |
| 投资收益(万元) |
504.11 |
1429.07 |
836.80 |
1841.87 |
983.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.06 |
-401.00 |
-150.08 |
228.91 |
144.11 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.95 |
0.81 |
5.81 |
4.40 |
| 收入合计(万元) |
569.27 |
1052.80 |
696.78 |
2109.54 |
1146.57 |
| 管理人报酬(万元) |
86.60 |
163.20 |
92.50 |
205.58 |
74.20 |
| 托管费(万元) |
17.59 |
27.20 |
15.42 |
34.26 |
12.37 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
9.55 |
19.25 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
130.20 |
277.85 |
168.13 |
464.93 |
184.76 |
| 利润总额(万元) |
439.07 |
774.95 |
528.65 |
1644.61 |
961.81 |
| 净利润(万元) |
439.07 |
774.95 |
528.65 |
1644.61 |
961.81 |
