资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 795060.03 99.50%
银行存款和结算备付金 3387.72 0.42%
其他资产 601.24 0.08%
资产总值:799048.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 250.00 26839.89 4.58%
25国开11 220.00 22105.13 3.78%
25工行二级资本债01BC 210.00 21303.64 3.64%
24进出10 200.00 21004.96 3.59%
24建行二级资本债02A 200.00 20349.47 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 317030.54 54.15%
企业债 43874.74 7.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%