长盛安逸纯债E(015439)_最新动态

长盛安逸纯债E015439CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：68.97亿元

长盛安逸纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
债券型名次	1238	1190	1075	1035	528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	6.36	11.11	-	19.05
债券型名次	483	1320	1153	4530	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
1237	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
1238	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1239	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
1240	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1189	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42
1190	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1191	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93
1192	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1074	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1075	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1076	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57
1077	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1034	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1035	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1036	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
1037	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
527	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
528	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
529	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
530	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
482	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
483	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
484	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
485	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
1319	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
1320	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
1321	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
1322	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57
1152	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87
1153	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
1154	创金尊隆纯债A	3.32	6.80	11.11	19.39	42.16
1155	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
4529	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
4530	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
4531	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
4532	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
2939	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
2940	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
2941	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
2942	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	2.92%
26民生银行二级资本债01	250.00	25279.03	2.74%
25国开11	220.00	22283.05	2.42%
25工行二级资本债01BC	210.00	21384.13	2.32%
24进出10	200.00	21154.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354046.31	38.38%
企业债	61619.60	6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3100	1.3094	1.3092	1.3082	1.3077
累计净值(元)	1.3100	1.3094	1.3092	1.3082	1.3077

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