长盛安逸纯债E(015439)_最新动态

长盛安逸纯债E015439CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.3010

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：68.97亿元

长盛安逸纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
债券型名次	1901	1455	956	603	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.45	10.93	-	18.22
债券型名次	1045	1698	1099	4479	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.24	0.71	1.81	2.22
1900	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
1901	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
1902	长盛盛和纯债A	0.03	0.23	0.62	1.59	1.91
1903	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.03	0.38	0.70	1.56	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	长城稳利纯债A	0.03	0.26	0.92	2.00	2.40
1454	长江乐鑫定开债	0.02	0.26	1.02	2.19	2.52
1455	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
1456	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.26	0.57	0.94	1.06
1457	创金合信尊智纯债A	0.04	0.26	0.66	1.43	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
955	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
956	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
957	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	0.32	0.79	1.68	1.90
958	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.35	0.85	1.96	2.35
602	博时利发纯债债券A	0.04	0.40	0.90	1.96	2.17
603	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
604	富安达富利纯债A	0.01	0.26	0.83	1.96	2.47
605	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.28	0.84	1.96	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长盛安逸纯债E一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	长盛安逸纯债债券A	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
730	长盛安逸纯债债券D	0.03	0.27	0.79	1.97	2.41
731	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
732	富国收益增强债券A	0.21	-3.10	-1.75	-0.92	2.41
733	富荣富祥纯债	0.05	0.32	0.75	1.92	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.45	10.94	25.21	30.12
1044	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.45	10.94	-	23.66
1045	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.45	10.93	-	18.22
1046	华夏稳享增利6个月债券A	2.85	6.82	13.78	-	18.60
1047	惠升和赢纯债3个月定开C	2.85	5.32	10.22	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.45	10.94	25.21	30.12
1697	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.45	10.94	-	23.66
1698	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.45	10.93	-	18.22
1699	富国绿色纯债一年定开债券	2.51	5.45	10.06	16.69	40.74
1700	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.45	10.94	-	23.66
1098	格林泓安63个月定开债	2.40	6.68	10.94	-	23.50
1099	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.45	10.93	-	18.22
1100	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.00	6.15	10.93	-	73.99
1101	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.51	5.48	10.92	-	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	太平安元债券A	7.73	11.70	11.13	-	13.42
4478	中银荣享债券	2.01	3.70	7.83	-	10.57
4479	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.45	10.93	-	18.22
4480	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29
4481	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.14	-0.06	1.65	-	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长盛安逸纯债E一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	建信短债债券A	1.65	3.51	6.39	12.70	18.24
3031	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24
3032	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.45	10.93	-	18.22
3033	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.49	6.72	14.76	-	18.22
3034	前海联合泰瑞纯债C	1.62	5.33	9.78	15.51	18.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	2.92%
26民生银行二级资本债01	250.00	25279.03	2.74%
25国开11	220.00	22283.05	2.42%
25工行二级资本债01BC	210.00	21384.13	2.32%
24进出10	200.00	21154.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354046.31	38.38%
企业债	61619.60	6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3008	1.3006	1.3002	1.2997	1.2998
累计净值(元)	1.3008	1.3006	1.3002	1.2997	1.2998

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