资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77045.38 88.08%
银行存款和结算备付金 385.08 0.44%
其他资产 10044.33 11.48%
资产总值:87474.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4050.76 5.27%
23联合人寿资本补充债01 20.00 2073.81 2.70%
25恒丰银行二级资本债01 20.00 2062.00 2.68%
26豫航空港MTN001 20.00 2042.16 2.66%
22榆财债 20.00 2042.49 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26469.11 34.42%
企业债 24694.16 32.11%
可转债 6124.99 7.96%
国家债券 1164.21 1.51%
央行票据 0.00 0.00%