资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66915.62 98.19%
银行存款和结算备付金 873.89 1.28%
其他资产 358.04 0.53%
资产总值:68147.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3027.08 5.11%
23联合人寿资本补充债01 20.00 2146.66 3.62%
24产基01 20.00 2044.63 3.45%
25粤开01 20.00 2042.92 3.45%
22榆财债 20.00 2028.32 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23577.36 39.81%
金融债券 20908.48 35.31%
可转债 5917.73 9.99%
国家债券 2070.41 3.50%
央行票据 0.00 0.00%