资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71334.84 99.37%
银行存款和结算备付金 445.17 0.62%
其他资产 3.77 0.01%
资产总值:71783.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3091.75 5.18%
25三峡银行绿色债01 25.00 2501.09 4.19%
22水集01 20.00 2044.34 3.43%
24产基01 20.00 2032.24 3.41%
25藏投01 20.00 2027.73 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29579.44 49.60%
企业债 24187.37 40.55%
可转债 5743.53 9.63%
国家债券 2126.87 3.57%
央行票据 0.00 0.00%