长江丰瑞3个月持有债券型A(015402)_财务情况

长江丰瑞3个月持有债券型A015402CHANGJIANG FENGRUI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	562.93	275.99	955.56	304.09	372.05
本期利润(万元)	582.31	318.21	845.10	144.60	432.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.24	0.00	1.94	0.00	1.01
期末可供分配利润(万元)	5091.18	0.00	3080.22	0.00	3008.25
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	59156.08	43611.59	41070.58	50319.62	48195.45
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.35	0.00	1.96	0.00	0.97
累计净值增长率(%)	13.35	0.00	11.84	0.00	10.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	154.20	25.66	302.45	191.55	12.93
交易性金融资产(万元)	78289.05	71759.71	87431.86	68194.62	64291.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	77045.38	71334.84	86922.19	67191.82	64291.85
应付管理人报酬(万元)	27.54	24.22	27.90	22.77	22.36
应付托管费(万元)	5.51	4.84	5.58	4.55	4.47
资产总计(万元)	88718.46	72208.65	89242.34	69060.36	65354.28
负债合计(万元)	11815.58	12566.67	18771.22	7692.42	5045.46
所有者权益合计(万元)	76902.88	59641.98	70471.12	61367.94	60308.82
未分配利润(万元)	8926.79	6193.54	6711.37	5324.09	4199.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.18	3.38	14.92	8.33	16.17
投资收益(万元)	2056.76	887.50	1588.72	540.79	1021.60
公允价值变动收益(万元)	-187.86	68.68	613.38	490.32	750.48
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1876.08	959.56	2217.02	1039.45	1788.25
管理人报酬(万元)	322.70	156.33	221.90	75.18	153.97
托管费(万元)	64.54	31.27	44.38	15.04	30.79
其它费用(万元)	21.72	10.79	20.72	10.31	20.69
费用合计(万元)	686.93	358.82	510.54	170.48	450.48
利润总额(万元)	1189.15	600.75	1706.48	868.97	1337.78
净利润(万元)	1189.15	600.75	1706.48	868.97	1337.78

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