资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 871.96 4.66%
债券 15844.09 84.68%
银行存款和结算备付金 695.05 3.71%
其他资产 1299.33 6.94%
资产总值:18710.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.90 1198.99 7.80%
23诚通控股MTN002B 10.00 1119.82 7.29%
24光大控股MTN002B 10.00 1041.16 6.78%
25民生银行二级资本债01 10.00 1030.66 6.71%
24昆山国创MTN002 10.00 1030.64 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3065.19 19.95%
国家债券 1299.79 8.46%
可转债 597.47 3.89%
企业债 207.83 1.35%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.05 22.14 0.14%
兆易创新 603986 0.08 19.05 0.12%
江波龙 301308 0.06 17.82 0.12%
北方华创 002371 0.04 17.88 0.12%
协创数据 300857 0.08 16.75 0.11%
胜宏科技 300476 0.07 17.57 0.11%
中际旭创 300308 0.03 17.08 0.11%
钧达股份 002865 0.22 15.84 0.10%
捷佳伟创 300724 0.15 15.80 0.10%
迈为股份 300751 0.07 16.01 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
金融业 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 10.04 64.86 0.21%
中联重科 000157 7.50 64.72 0.21%
光线传媒 300251 3.94 64.54 0.21%
中信银行 601998 8.36 64.37 0.21%
圣农发展 002299 3.83 63.35 0.20%
九州通 600998 12.44 63.69 0.20%
四川路桥 600039 6.45 64.18 0.20%
凤凰传媒 601928 6.31 63.35 0.20%
江苏银行 600919 6.15 63.96 0.20%
招商银行 600036 1.52 63.99 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 3.02%
制造业 0.05 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.59%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.41%
批发和零售业 0.01 0.20%
建筑业 0.01 0.20%