财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)_资产配置

财通资管双福9个月持有债券发起式A014769CAITONG ASSET MANAGEMENT SHUANGFU 9-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1891.83	5.67%
债券	29672.06	88.93%
银行存款和结算备付金	1795.61	5.38%
其他资产	7.29	0.02%

资产总值：33366.78万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	20.00	2084.94	6.66%
25国债01	18.70	1890.86	6.04%
23诚通控股MTN002B	10.00	1101.54	3.52%
24昆山国创MTN002	10.00	1048.62	3.35%
22建设银行二级01	10.00	1042.67	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11283.31	36.02%
国家债券	4234.49	13.52%
可转债	1217.84	3.89%
企业债	269.51	0.86%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	8.36	64.37	0.21%
光线传媒	300251	3.94	64.54	0.21%
渝农商行	601077	10.04	64.86	0.21%
中联重科	000157	7.50	64.72	0.21%
四川路桥	600039	6.45	64.18	0.20%
招商银行	600036	1.52	63.99	0.20%
圣农发展	002299	3.83	63.35	0.20%
江苏银行	600919	6.15	63.96	0.20%
九州通	600998	12.44	63.69	0.20%
凤凰传媒	601928	6.31	63.35	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	3.02%
制造业	0.05	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	1.73	42.16	0.14%
宝丰能源	600989	2.49	44.32	0.14%
福耀玻璃	600660	0.59	43.31	0.14%
江苏国泰	002091	4.61	42.14	0.14%
豫光金铅	600531	3.05	39.56	0.13%
电投能源	002128	1.79	40.40	0.13%
金杯电工	002533	3.39	39.83	0.13%
美的集团	000333	0.53	38.51	0.12%
城发环境	000885	2.52	38.18	0.12%
爱玛科技	603529	1.09	37.84	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿色动力	601330	7.95	60.74	0.22%
陕国投A	000563	16.87	60.23	0.22%
兴蓉环境	000598	7.96	57.39	0.21%
海油工程	600583	10.52	57.44	0.21%
陕鼓动力	601369	6.59	57.79	0.21%
宝丰能源	600989	3.49	56.33	0.20%
中国联通	600050	10.55	56.34	0.20%
宁波港	601018	15.47	56.62	0.20%
炬华科技	300360	3.57	56.23	0.20%
福能股份	600483	5.88	56.68	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
金融业	0.01	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
采矿业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.02	1.57	0.06%
兴蓉环境	000598	0.20	1.36	0.05%
山东高速	600350	0.13	1.39	0.05%
新奥股份	600803	0.07	1.37	0.05%
海油发展	600968	0.34	1.37	0.05%
海尔智家	600690	0.05	1.37	0.05%
川投能源	600674	0.09	1.44	0.05%
中金黄金	600489	0.10	1.41	0.05%
中创智领	601717	0.09	1.43	0.05%
伊利股份	600887	0.05	1.40	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

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