资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 459.00 6.45%
债券 6202.87 87.15%
银行存款和结算备付金 93.11 1.31%
其他资产 362.29 5.09%
资产总值:7117.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 20.00 2037.54 33.43%
24国开08 10.00 1029.73 16.89%
25国开10 10.00 1007.24 16.53%
25国开03 10.00 999.12 16.39%
25国债19 5.00 505.25 8.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5073.63 83.24%
国家债券 606.49 9.95%
企业债 210.09 3.45%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.05 27.92 0.46%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.42%
长芯博创 300548 0.07 19.46 0.32%
东方钽业 000962 0.20 18.12 0.30%
阳光电源 300274 0.11 17.49 0.29%
药明康德 603259 0.14 17.43 0.29%
北方华创 002371 0.02 17.69 0.29%
锡业股份 000960 0.39 16.65 0.27%
兆易创新 603986 0.02 16.30 0.27%
康龙化成 300759 0.55 15.91 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.71%
采矿业 0.00 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.05 22.14 0.14%
兆易创新 603986 0.08 19.05 0.12%
北方华创 002371 0.04 17.88 0.12%
江波龙 301308 0.06 17.82 0.12%
胜宏科技 300476 0.07 17.57 0.11%
中际旭创 300308 0.03 17.08 0.11%
协创数据 300857 0.08 16.75 0.11%
捷佳伟创 300724 0.15 15.80 0.10%
钧达股份 002865 0.22 15.84 0.10%
迈为股份 300751 0.07 16.01 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
金融业 0.01 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%