资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 753.83 12.03%
债券 4305.77 68.72%
银行存款和结算备付金 443.25 7.07%
其他资产 763.27 12.18%
资产总值:6266.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 10.00 1024.99 19.52%
24国开08 10.00 1015.40 19.34%
25农发23 10.00 1006.23 19.17%
26国债09 5.00 502.06 9.56%
25国开10 2.00 203.16 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3249.77 61.90%
国家债券 603.57 11.50%
企业债 210.67 4.01%
可转债 29.39 0.56%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 40.42 0.77%
药明康德 603259 0.23 38.49 0.73%
凯莱英 002821 0.17 32.07 0.61%
泰格医药 300347 0.55 32.12 0.61%
科伦药业 002422 0.74 30.23 0.58%
东山精密 002384 0.16 26.78 0.51%
宁德时代 300750 0.09 26.20 0.50%
恒瑞医药 600276 0.55 25.96 0.49%
海思科 002653 0.38 23.63 0.45%
华泰证券 601688 1.30 23.14 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.74%
金融业 0.02 3.11%
科学研究和技术服务业 0.01 1.70%
采矿业 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.05 27.92 0.46%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.42%
长芯博创 300548 0.07 19.46 0.32%
东方钽业 000962 0.20 18.12 0.30%
药明康德 603259 0.14 17.43 0.29%
北方华创 002371 0.02 17.69 0.29%
阳光电源 300274 0.11 17.49 0.29%
锡业股份 000960 0.39 16.65 0.27%
兆易创新 603986 0.02 16.30 0.27%
康龙化成 300759 0.55 15.91 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.71%
采矿业 0.00 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%