财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)_最新动态

财通资管双福9个月持有债券发起式A014769CAITONG ASSET MANAGEMENT SHUANGFU 9-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1317 -0.0029(-0.26%)

累计净值：1.1317

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

财通资管双福9个月持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈浩

基金规模：0.18亿元

财通资管双福9个月持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97
债券型名次	5396	1308	5072	4366	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.90	8.62	-	13.17
债券型名次	3767	1258	2535	4340	3939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管双福9个月持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
5395	中欧丰利债券C	-0.29	0.18	-2.36	-2.94	-0.71
5396	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97
5397	华安安心收益债A类	-0.30	0.20	-0.20	-0.30	0.61
5398	嘉实稳固收益债券C	-0.30	1.01	-0.28	0.18	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
财通资管双福9个月持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	博时景兴纯债债券	-0.09	0.29	0.60	1.37	1.68
1307	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37
1308	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97
1309	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
1310	长城悦享回报债券A	0.07	0.29	-4.04	-6.38	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
财通资管双福9个月持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
5071	银华信用双利债券A	0.21	0.98	-0.95	-0.14	0.96
5072	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97
5073	创金合信稳健添利债券A	0.00	0.84	-0.96	-3.84	-1.88
5074	创金合信稳健添利债券C	0.00	0.84	-0.96	-3.84	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
财通资管双福9个月持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	泓德裕泰债券C	0.26	0.96	0.85	0.56	1.57
4365	安信恒利增强债券A	-0.12	0.08	-0.30	0.55	3.10
4366	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97
4367	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
4368	华宝宝裕债券A	-0.02	-0.01	0.09	0.55	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
财通资管双福9个月持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
1845	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
1846	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.30	0.29	-0.96	0.55	1.97
1847	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1848	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
财通资管双福9个月持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.31	5.51	-	7.53
3766	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
3767	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17
3768	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.76	4.14	6.96	-	12.98
3769	大成稳安60天滚动持有债券E	1.76	5.65	9.71	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
财通资管双福9个月持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
1257	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34
1258	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17
1259	万家鑫璟纯债C	2.33	6.89	9.67	16.49	49.50
1260	中银招利债券A	1.37	6.89	9.47	13.18	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
财通资管双福9个月持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	财通资管睿安债券C	2.00	5.77	8.63	-	8.86
2534	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.62	4.37	8.63	10.32	12.05
2535	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17
2536	华宝宝惠债券	2.52	5.62	8.62	-	21.91
2537	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.25	4.51	8.62	15.14	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
财通资管双福9个月持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.44	5.12	8.84	-	14.27
4339	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.24	4.71	8.18	-	13.28
4340	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17
4341	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.40	6.15	7.48	-	11.46
4342	招商安本增利债券A	6.96	32.03	28.65	-	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
财通资管双福9个月持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中欧稳鑫180天持有债券A	2.41	7.99	12.26	-	13.18
3938	中融恒通纯债A	1.87	6.41	10.65	-	13.18
3939	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17
3940	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17
3941	蜂巢丰和债券C	2.29	4.70	8.99	-	13.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	33.43%
24国开08	10.00	1029.73	16.89%
25国开10	10.00	1007.24	16.53%
25国开03	10.00	999.12	16.39%
25国债19	5.00	505.25	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5073.63	83.24%
企业债	210.09	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1346	1.1331	1.1308	1.1297	1.1351
累计净值(元)	1.1346	1.1331	1.1308	1.1297	1.1351

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