资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1102.79 93.03%
银行存款和结算备付金 63.45 5.35%
其他资产 19.17 1.62%
资产总值:1185.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 10.20 1001.98 85.63%
25农发21 1.00 100.81 8.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1001.98 85.63%
金融债券 100.81 8.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%