资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 787.04 93.67%
银行存款和结算备付金 38.67 4.60%
其他资产 14.53 1.73%
资产总值:840.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 7.00 706.32 85.32%
25国开11 0.80 80.72 9.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 787.04 95.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%