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最新净值:1.1413 -0.0002(-0.02%)

累计净值:1.1413

更新时间:2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长盛恒盛利率债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张建
基金规模:0.15亿元
    长盛恒盛利率债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.71 1.17 3.56 5.77
债券型名次 1074 287 284 105 101
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 13.00 1298.61 48.37%
25国开02 7.00 702.32 26.16%
24进出03 2.00 201.96 7.52%
26农发01 2.00 201.65 7.51%
25农发03 2.00 201.09 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1307.01 48.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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