长盛恒盛利率债C(016017)_最新动态

长盛恒盛利率债C016017CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1417 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1417

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.15亿元

长盛恒盛利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81
债券型名次	1395	169	289	136	112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.35	10.97	-	14.17
债券型名次	614	1261	1084	4689	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛恒盛利率债C一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.17	0.43	0.93	1.12
1394	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
1395	长盛恒盛利率债C	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81
1396	长盛盛裕纯债A	0.04	0.32	0.88	2.15	2.66
1397	长盛盛裕纯债C	0.04	0.31	0.83	2.04	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长盛恒盛利率债C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
168	西部利得合享A	0.21	0.99	0.91	1.81	1.95
169	长盛恒盛利率债C	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81
170	鹏扬汇利债券A	-0.15	0.98	0.08	0.27	1.43
171	西部利得合享C	0.20	0.98	0.89	1.78	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛恒盛利率债C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
288	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.43	2.83
289	长盛恒盛利率债C	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81
290	南方信元债券	0.05	0.42	1.21	2.42	3.12
291	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.32	1.21	3.02	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长盛恒盛利率债C一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	中信保诚稳达A	0.06	0.54	1.61	3.46	4.00
135	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
136	长盛恒盛利率债C	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81
137	中信保诚稳达C	0.05	0.53	1.60	3.44	3.99
138	汇添富丰和纯债C	0.13	1.98	2.60	3.43	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长盛恒盛利率债C一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
111	中信建投双利3个月债C	-0.03	-0.86	1.72	2.37	5.85
112	长盛恒盛利率债C	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81
113	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
114	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长盛恒盛利率债C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	交银增利债券A/B	4.00	9.24	12.56	19.88	162.09
613	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20
614	长盛恒盛利率债C	3.99	6.35	10.97	-	14.17
615	国富恒久信用债券C	3.99	11.71	11.98	17.42	74.17
616	国投瑞银稳定增利债券A	3.99	7.95	10.13	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长盛恒盛利率债C一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1260	泓德裕泰债券C	1.96	6.36	11.18	23.51	57.65
1261	长盛恒盛利率债C	3.99	6.35	10.97	-	14.17
1262	建信信用增强债券C	4.02	6.35	8.92	16.30	59.22
1263	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.55	6.35	14.20	24.66	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长盛恒盛利率债C一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	招商招华纯债C	2.58	6.64	10.98	18.89	28.17
1083	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.52	10.98	18.89	50.20
1084	长盛恒盛利率债C	3.99	6.35	10.97	-	14.17
1085	长信先优债券C	6.47	8.78	10.97	-	8.88
1086	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.26	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长盛恒盛利率债C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.15	4.48	9.03	-	11.59
4688	长盛恒盛利率债A	4.17	7.01	11.88	-	15.33
4689	长盛恒盛利率债C	3.99	6.35	10.97	-	14.17
4690	兴业添益6个月定开债券	2.07	5.52	10.26	-	13.10
4691	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长盛恒盛利率债C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3703	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.35	6.17	13.57	14.18
3704	长盛恒盛利率债C	3.99	6.35	10.97	-	14.17
3705	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.10	2.27	7.43	-	14.17
3706	交银施罗德裕惠纯债债券	0.07	1.95	5.43	10.35	14.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	13.00	1298.61	48.37%
25国开02	7.00	702.32	26.16%
24进出03	2.00	201.96	7.52%
26农发01	2.00	201.65	7.51%
25农发03	2.00	201.09	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1307.01	48.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1415	1.1413	1.1415	1.1391	1.1393
累计净值(元)	1.1415	1.1413	1.1415	1.1391	1.1393

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