资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51045.88 90.18%
银行存款和结算备付金 5385.09 9.51%
其他资产 173.06 0.31%
资产总值:56604.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南航股MTN013 31.00 3129.50 5.55%
24工行TLAC非资本债01A 30.00 3062.38 5.43%
23西咸新发MTN002 30.00 3039.90 5.39%
25国开11 30.00 3014.34 5.35%
25福州国资MTN001(科创债) 30.00 3012.31 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11080.56 19.65%
企业债 3324.33 5.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%