资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45594.48 95.89%
银行存款和结算备付金 1411.99 2.97%
其他资产 544.59 1.15%
资产总值:47551.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南航股MTN013 31.00 3182.52 6.71%
22泸州窖MTN003 30.00 3079.81 6.49%
26农发01 30.00 3034.54 6.39%
25福州国资MTN001(科创债) 30.00 3020.33 6.37%
24常德经建MTN001 20.00 2053.57 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8101.19 17.07%
企业债 2790.77 5.88%
国家债券 1023.96 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%