资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56846.84 97.78%
银行存款和结算备付金 674.78 1.16%
其他资产 614.45 1.06%
资产总值:58136.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD038 50.00 4925.91 9.35%
24南航股MTN013 31.00 3149.71 5.98%
23西咸新发MTN002 30.00 3058.59 5.81%
25福州国资MTN001(科创债) 30.00 3036.77 5.77%
25国开11 30.00 3027.15 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9107.13 17.29%
企业债 2997.88 5.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%