财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
252.14 |
91.99 |
618.87 |
159.60 |
335.61 |
| 本期利润(万元) |
277.28 |
126.27 |
462.11 |
52.24 |
275.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2583.22 |
0.00 |
2388.80 |
0.00 |
2572.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25381.29 |
27557.55 |
25646.27 |
24960.16 |
30509.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
12.95 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
10.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.93 |
58.99 |
419.18 |
418.42 |
198.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
47853.36 |
51045.88 |
70881.56 |
98279.80 |
196381.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47853.36 |
51045.88 |
70881.56 |
98279.80 |
196381.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.32 |
13.34 |
16.40 |
21.44 |
42.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.22 |
2.73 |
3.57 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
54377.57 |
56604.03 |
79757.35 |
103709.90 |
197474.15 |
| 负债合计(万元) |
5262.76 |
220.22 |
1799.68 |
9918.93 |
29321.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
49114.81 |
56383.81 |
77957.67 |
93790.97 |
168152.94 |
| 未分配利润(万元) |
5463.28 |
5729.94 |
7402.81 |
8067.24 |
12234.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
17.68 |
8.85 |
59.41 |
28.03 |
| 投资收益(万元) |
592.55 |
1675.24 |
955.13 |
5348.50 |
3326.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.65 |
-314.86 |
-130.96 |
-45.83 |
198.52 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
7.20 |
4.46 |
8.10 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
651.96 |
1385.26 |
837.48 |
5370.19 |
3559.42 |
| 管理人报酬(万元) |
74.71 |
191.22 |
99.44 |
456.09 |
263.13 |
| 托管费(万元) |
12.45 |
31.87 |
16.57 |
76.01 |
43.85 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.50 |
12.17 |
26.80 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
144.01 |
422.17 |
238.37 |
1274.26 |
783.73 |
| 利润总额(万元) |
507.95 |
963.09 |
599.11 |
4095.93 |
2775.69 |
| 净利润(万元) |
507.95 |
963.09 |
599.11 |
4095.93 |
2775.69 |
