资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47853.36 88.00%
银行存款和结算备付金 775.99 1.43%
其他资产 5748.22 10.57%
资产总值:54377.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD153 40.00 3944.82 8.03%
25国开11 32.00 3241.17 6.60%
24南航股MTN013 31.00 3169.14 6.45%
22泸州窖MTN003 30.00 3067.70 6.25%
25福州国资MTN001(科创债) 30.00 3005.84 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5258.13 10.71%
企业债 3000.08 6.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%