财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 83.12 18.63 55.63 28.46 358.70
本期利润(万元) 64.33 7.71 45.61 8.37 347.63
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.76 0.00 2.38
期末可供分配利润(万元) 259.88 0.00 679.09 0.00 1071.28
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 3236.75 2828.49 9272.53 5866.59 16623.35
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.37 0.00 0.85 0.00 2.84
累计净值增长率(%) 10.19 0.00 9.62 0.00 8.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 58.99 419.18 418.42 198.51 235.58
交易性金融资产(万元) 51045.88 70881.56 98279.80 196381.92 196688.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 51045.88 70881.56 98279.80 196381.92 196688.26
应付管理人报酬(万元) 13.34 16.40 21.44 42.97 38.65
应付托管费(万元) 2.22 2.73 3.57 7.16 6.44
资产总计(万元) 56604.03 79757.35 103709.90 197474.15 200109.33
负债合计(万元) 220.22 1799.68 9918.93 29321.21 26742.94
所有者权益合计(万元) 56383.81 77957.67 93790.97 168152.94 173366.39
未分配利润(万元) 5729.94 7402.81 8067.24 12234.66 10007.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.68 8.85 59.41 28.03 35.81
投资收益(万元) 1675.24 955.13 5348.50 3326.70 1633.81
公允价值变动收益(万元) -314.86 -130.96 -45.83 198.52 368.10
其它收入(万元) 7.20 4.46 8.10 6.17 3.43
收入合计(万元) 1385.26 837.48 5370.19 3559.42 2041.15
管理人报酬(万元) 191.22 99.44 456.09 263.13 149.29
托管费(万元) 31.87 16.57 76.01 43.85 24.88
其它费用(万元) 22.50 12.17 26.80 14.00 22.31
费用合计(万元) 422.17 238.37 1274.26 783.73 358.97
利润总额(万元) 963.09 599.11 4095.93 2775.69 1682.19
净利润(万元) 963.09 599.11 4095.93 2775.69 1682.19