资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1207218.66 99.66%
银行存款和结算备付金 4156.34 0.34%
其他资产 12.95 0.00%
资产总值:1211387.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 910.00 90902.39 8.87%
25南京银行二级资本债01BC 370.00 37505.25 3.66%
24浦发银行二级资本债01A 330.00 34124.38 3.33%
25农发31 330.00 33418.80 3.26%
25宁波银行二级资本债01 262.00 26734.14 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 680748.21 66.41%
国家债券 92905.86 9.06%
企业债 1016.19 0.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%