创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)_最新动态

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开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.1027

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中债长三角中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄佳祥

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.76亿元

创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.69	0.46	0.04
债券型名次	2028	1445	1657	2823	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	8.33	11.14	-	10.29
债券型名次	2117	1166	1390	4888	4254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.14	0.44	0.39	0.04
2027	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.20	0.36	0.04	0.04
2028	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.33	0.69	0.46	0.04
2029	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.31	0.68	0.42	0.04
2030	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	泓德裕和纯债债券C	0.15	0.34	0.67	0.75	0.15
1444	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.69	0.49	0.03
1445	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.33	0.69	0.46	0.04
1446	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.33	0.80	2.91	0.00
1447	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.11	0.33	0.80	-0.40	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	长盛安鑫中短债A	0.03	0.22	0.69	0.63	0.03
1656	长盛安鑫中短债D	0.03	0.22	0.69	0.63	0.03
1657	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.33	0.69	0.46	0.04
1658	东方红鑫泰66个月定开债券	0.06	0.21	0.69	1.58	0.06
1659	东方臻享纯债债券A	0.05	0.21	0.69	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	财通安益中短债债券A	0.02	0.16	0.53	0.46	0.02
2822	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.46	0.03
2823	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.33	0.69	0.46	0.04
2824	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.25	0.46	0.02
2825	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.11	0.24	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.14	0.44	0.39	0.04
2184	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.20	0.36	0.04	0.04
2185	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.33	0.69	0.46	0.04
2186	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.31	0.68	0.42	0.04
2187	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	博时月月享30天持有期短债A	1.63	4.54	7.91	-	12.39
2116	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.63	5.19	0.00	-	9.44
2117	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
2118	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.63	6.30	9.17	16.22	18.23
2119	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.09	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76
1165	中银纯债债券A	1.24	8.34	14.76	20.46	74.10
1166	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
1167	大摩18个月定期开放债券C	1.32	8.33	12.23	19.19	102.22
1168	嘉实丰益纯债定期债券	1.56	8.33	16.54	18.87	73.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	博时中债3-5年国开行A	0.70	7.11	11.14	19.86	25.07
1389	长盛盛琪一年债券C	1.01	5.92	11.14	17.05	27.74
1390	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
1391	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.76	22.67
1392	易方达岁丰添利债券A	2.23	8.18	11.14	21.30	222.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	永赢安泰中短债C	1.31	3.64	7.35	-	7.78
4887	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30
4888	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
4889	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.14	10.75	-	9.88
4890	中银淳享一年定开债券发起式	0.44	6.13	10.02	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.03	5.32	9.68	-	10.30
4253	长盛稳益6个月A	1.74	3.97	5.99	7.20	10.29
4254	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
4255	恒生前海恒源嘉利债券A	5.46	7.18	10.62	-	10.29
4256	南方永元一年持有债券A	5.26	14.15	11.27	-	10.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债08	236.00	23752.06	5.49%
25附息国债11	200.00	19911.08	4.60%
24苏银金租债02BC	150.00	15223.62	3.52%
25永赢金租债02	150.00	15051.32	3.48%
25苏银金租三农债01BC	146.00	14651.24	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282060.70	65.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0694	1.0692	1.0694	1.0697	1.0693
累计净值(元)	1.1024	1.1022	1.1024	1.1027	1.1023

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