创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)_最新动态

创金合信中债长三角中高等级信用债指数A016687CHUANGJIN HEXIN CHINA BOND YANGTZE RIVER DELTA MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1287

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信中债长三角中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄佳祥

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：95.29亿元

创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
债券型名次	1059	998	1006	1675	1530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.13	11.79	-	12.97
债券型名次	1438	2515	905	4950	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89
1058	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1059	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1060	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.16	0.43	0.92	1.42	2.46
1061	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	博时臻选纯债债券C	0.19	0.43	0.79	1.38	2.20
997	博时中债1-3年国开行C	0.20	0.43	0.62	1.28	1.98
998	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
999	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.16	0.43	0.92	1.42	2.46
1000	创金合信尊享纯债债券C	0.20	0.43	0.85	1.46	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	长信利鑫A	0.09	0.38	0.91	1.55	2.72
1005	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55
1006	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1007	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
1008	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	长信稳健纯债债券A	0.17	0.37	0.77	1.43	2.52
1674	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
1675	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1676	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47
1677	创金合信尊智纯债C	0.15	0.40	0.84	1.43	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1529	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.31	0.67	1.52	2.47
1530	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.16	0.43	0.91	1.43	2.47
1531	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47
1532	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
1437	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	6.75	24.44
1438	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
1439	大摩强收益债券	3.02	6.57	8.71	10.04	140.24
1440	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
2514	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.72	9.80
2515	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
2516	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2517	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
904	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
905	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
906	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
907	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92
4949	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21
4950	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
4951	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54
4952	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	富国增利债券发起式A	3.72	6.29	11.90	-	12.98
3997	平安高等级债E	2.26	3.30	5.74	9.63	12.98
3998	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
3999	华夏鼎略债券C	0.55	0.39	1.93	5.53	12.97
4000	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	910.00	90902.39	8.87%
25南京银行二级资本债01BC	370.00	37505.25	3.66%
24浦发银行二级资本债01A	330.00	34124.38	3.33%
25农发31	330.00	33418.80	3.26%
25宁波银行二级资本债01	262.00	26734.14	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	680748.21	66.41%
企业债	1016.19	0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0956	1.0951	1.0949	1.0940	1.0935
累计净值(元)	1.1286	1.1281	1.1279	1.1270	1.1265

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