资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1229105.03 99.92%
银行存款和结算备付金 951.96 0.08%
其他资产 14.70 0.00%
资产总值:1230071.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 500.00 49895.66 4.58%
26邮储银行CD026 400.00 39955.92 3.67%
25南京银行二级资本债01BC 370.00 37802.49 3.47%
23附息国债23 240.00 28760.46 2.64%
22交行二级资本债02A 270.00 28175.89 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 605222.97 55.59%
国家债券 90598.59 8.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%