资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 572621.03 99.01%
银行存款和结算备付金 5725.35 0.99%
其他资产 13.73 0.00%
资产总值:578360.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 260.00 26052.95 5.34%
25宁波银行二级资本债01 205.00 20821.41 4.27%
25永赢金租债02 150.00 15200.29 3.11%
24苏银金租债02BC 150.00 15060.60 3.09%
25附息国债19 150.00 15048.74 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 376691.43 77.18%
国家债券 30667.44 6.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%