资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 880240.51 99.51%
银行存款和结算备付金 4334.10 0.49%
其他资产 15.29 0.00%
资产总值:884589.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 410.00 41370.04 5.19%
25南京银行二级资本债01BC 320.00 32731.73 4.11%
25宁波银行二级资本债01 315.00 31794.18 3.99%
24浦发银行二级资本债02A 260.00 26436.22 3.32%
25中行二级资本债02BC 240.00 24320.76 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 560085.34 70.28%
国家债券 2812.10 0.35%
企业债 998.66 0.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%