财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
667.25 |
64.74 |
52.18 |
20.96 |
19.60 |
| 本期利润(万元) |
716.64 |
134.19 |
36.06 |
-16.24 |
18.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4186.95 |
0.00 |
300.09 |
0.00 |
149.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71600.86 |
37458.65 |
5957.29 |
4930.44 |
3311.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
11.52 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
9.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
360.34 |
3788.04 |
63.34 |
59.00 |
111.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1207218.66 |
572621.03 |
438910.82 |
9688.67 |
7222.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1207218.66 |
572621.03 |
438910.82 |
9688.67 |
7222.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.70 |
90.40 |
56.31 |
1.32 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
46.17 |
22.60 |
14.08 |
0.33 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1211387.94 |
578360.11 |
439207.72 |
9805.53 |
7333.82 |
| 负债合计(万元) |
186307.15 |
90263.26 |
99910.04 |
2073.14 |
1511.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1025080.79 |
488096.85 |
339297.68 |
7732.39 |
5822.83 |
| 未分配利润(万元) |
80726.36 |
31595.32 |
20137.41 |
598.03 |
341.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.44 |
44.64 |
23.67 |
1.09 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
9842.22 |
5103.06 |
903.94 |
395.61 |
233.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4039.28 |
-298.31 |
440.65 |
35.81 |
30.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13955.94 |
4849.39 |
1368.26 |
432.51 |
264.48 |
| 管理人报酬(万元) |
863.09 |
592.34 |
86.77 |
13.30 |
5.42 |
| 托管费(万元) |
215.77 |
148.09 |
21.69 |
3.32 |
1.35 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.62 |
8.18 |
12.72 |
7.58 |
| 费用合计(万元) |
1623.70 |
1354.49 |
183.99 |
47.79 |
24.62 |
| 利润总额(万元) |
12332.24 |
3494.91 |
1184.26 |
384.72 |
239.85 |
| 净利润(万元) |
12332.24 |
3494.91 |
1184.26 |
384.72 |
239.85 |
