资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185532.25 98.56%
银行存款和结算备付金 2488.76 1.32%
其他资产 213.91 0.11%
资产总值:188234.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中交一公SCP014 158.00 15875.31 8.46%
25隧道股份SCP011 150.00 15078.54 8.03%
25赣粤SCP004 110.00 11122.88 5.93%
25进出06 100.00 10096.97 5.38%
22华发实业MTN001B 80.00 8172.15 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11115.64 5.92%
企业债 2448.61 1.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%