资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241948.85 98.90%
银行存款和结算备付金 2361.60 0.97%
其他资产 337.88 0.14%
资产总值:244648.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD149 200.00 19903.77 8.93%
25沪电力SCP017 150.00 15028.76 6.75%
25隧道股份SCP011 150.00 15018.63 6.74%
25中粮SCP001 140.00 14084.30 6.32%
25赣粤SCP004 110.00 11076.04 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27011.31 12.13%
企业债 4085.71 1.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%