资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142062.81 98.25%
银行存款和结算备付金 2463.96 1.70%
其他资产 63.54 0.04%
资产总值:144590.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网SCP014 110.00 11027.62 6.99%
26江苏铁路SCP006 100.00 10026.92 6.35%
26国家能源SCP003 100.00 10027.82 6.35%
26隧道股份SCP006 100.00 10003.61 6.34%
26中交投SCP003 100.00 10011.97 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10104.28 6.40%
企业债 7736.71 4.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%