长信稳航30天持有中短债债券A(016812)_财务情况

长信稳航30天持有中短债债券A016812CHANGXIN STABLE AVIATION 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2568.90	592.61	1383.85	771.93	8324.70
本期利润(万元)	2274.40	470.72	1372.92	618.37	7667.47
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.57	0.00	0.88	0.00	2.39
期末可供分配利润(万元)	9211.73	0.00	10524.95	0.00	11180.12
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	122234.76	120620.34	157161.32	144830.82	190361.22
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.08	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	1.58	0.00	0.90	0.00	2.41
累计净值增长率(%)	8.81	0.00	8.08	0.00	7.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	319.89	398.51	209.39	373.08	425.01
交易性金融资产(万元)	241948.85	316145.63	441254.91	1061512.07	951241.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	241948.85	316145.63	441254.91	1061512.07	951241.85
应付管理人报酬(万元)	39.74	53.76	75.79	154.79	159.40
应付托管费(万元)	9.94	13.44	18.95	38.70	39.85
资产总计(万元)	244648.33	322717.24	444767.15	1063841.10	961938.47
负债合计(万元)	21874.97	8834.21	22168.51	165817.50	32163.53
所有者权益合计(万元)	222773.35	313883.03	422598.64	898023.60	929774.95
未分配利润(万元)	17454.66	22683.54	27155.30	49351.74	39571.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	115.15	74.15	499.17	316.35	178.56
投资收益(万元)	6401.57	3644.14	25180.78	15333.05	9832.90
公允价值变动收益(万元)	-621.88	-46.59	-1259.86	1341.49	1988.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5894.84	3671.70	24420.09	16990.89	11999.70
管理人报酬(万元)	616.56	344.56	1725.92	1108.92	667.93
托管费(万元)	154.14	86.14	431.48	277.23	166.98
其它费用(万元)	29.41	14.72	30.79	16.56	27.12
费用合计(万元)	1374.74	827.81	4513.63	2687.67	1847.77
利润总额(万元)	4520.10	2843.89	19906.46	14303.21	10151.93
净利润(万元)	4520.10	2843.89	19906.46	14303.21	10151.93

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