资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105241.29 98.67%
银行存款和结算备付金 1212.61 1.14%
其他资产 208.03 0.20%
资产总值:106661.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24川能投MTN002 50.00 5341.47 6.36%
24山东机场MTN001 50.00 5189.48 6.17%
24光大控股MTN001B 50.00 5185.17 6.17%
24鲲鹏投资MTN001A 50.00 5152.60 6.13%
25电网MTN033 50.00 5147.12 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15576.58 18.53%
金融债券 5031.53 5.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%