财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.13 |
0.93 |
4.78 |
3.39 |
1.06 |
| 本期利润(万元) |
1.68 |
0.39 |
-0.99 |
-1.39 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.05 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168.78 |
197.36 |
166.51 |
34.23 |
26.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
9.62 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
6.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1086.98 |
911.34 |
173.44 |
452.19 |
520.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
105241.29 |
130016.46 |
65904.60 |
57229.98 |
66112.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105241.29 |
130016.46 |
65904.60 |
57229.98 |
66112.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.49 |
35.10 |
17.09 |
17.42 |
23.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.62 |
8.78 |
4.27 |
4.36 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
106661.94 |
131110.12 |
66193.99 |
60660.24 |
66731.54 |
| 负债合计(万元) |
22617.90 |
27441.81 |
14042.10 |
9398.17 |
15072.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
84044.03 |
103668.31 |
52151.90 |
51262.08 |
51659.10 |
| 未分配利润(万元) |
6459.67 |
6665.46 |
2613.37 |
1717.05 |
2135.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.55 |
7.21 |
52.15 |
31.19 |
94.99 |
| 投资收益(万元) |
3420.13 |
1422.37 |
2234.62 |
1329.08 |
132.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-555.00 |
-272.03 |
245.25 |
70.34 |
185.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2906.68 |
1157.55 |
2532.02 |
1430.61 |
413.15 |
| 管理人报酬(万元) |
298.54 |
102.26 |
267.34 |
141.06 |
37.22 |
| 托管费(万元) |
74.64 |
25.57 |
51.53 |
25.65 |
6.77 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
9.55 |
19.25 |
10.34 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
670.99 |
261.48 |
561.10 |
279.55 |
61.24 |
| 利润总额(万元) |
2235.69 |
896.07 |
1970.92 |
1151.07 |
351.92 |
| 净利润(万元) |
2235.69 |
896.07 |
1970.92 |
1151.07 |
351.92 |
