财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-100.10 |
-100.21 |
342.75 |
77.79 |
312.94 |
| 本期利润(万元) |
-39.43 |
-39.55 |
-145.22 |
-102.24 |
24.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.14 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.03 |
0.00 |
5271.87 |
0.00 |
1901.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.02 |
21.78 |
84665.81 |
25750.73 |
30722.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
9.03 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
8.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1073.63 |
144.02 |
1153.60 |
75.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
438754.03 |
594032.46 |
798189.59 |
1391694.63 |
449328.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
438754.03 |
594032.46 |
798189.59 |
1391694.63 |
449328.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.74 |
112.97 |
219.93 |
199.99 |
85.49 |
| 应付托管费(万元) |
26.91 |
37.66 |
73.31 |
66.66 |
28.50 |
| 资产总计(万元) |
444619.60 |
603650.23 |
803761.13 |
1399229.11 |
449416.48 |
| 负债合计(万元) |
60316.88 |
170.03 |
3719.42 |
40792.28 |
18031.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
384302.71 |
603480.20 |
800041.71 |
1358436.83 |
431384.77 |
| 未分配利润(万元) |
19462.45 |
32431.08 |
44132.39 |
75015.94 |
12554.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.12 |
607.20 |
504.46 |
348.21 |
20.54 |
| 投资收益(万元) |
2426.84 |
14341.23 |
12534.77 |
13258.58 |
5420.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2463.57 |
-13639.02 |
-11277.28 |
10926.46 |
1983.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4931.53 |
1309.44 |
1761.96 |
24533.26 |
7424.37 |
| 管理人报酬(万元) |
553.16 |
2415.86 |
1561.93 |
1218.46 |
378.61 |
| 托管费(万元) |
184.39 |
805.29 |
520.64 |
406.15 |
126.20 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
23.81 |
12.35 |
23.76 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1450.79 |
3693.94 |
2419.57 |
2262.23 |
746.41 |
| 利润总额(万元) |
3480.74 |
-2384.50 |
-657.61 |
22271.03 |
6677.97 |
| 净利润(万元) |
3480.74 |
-2384.50 |
-657.61 |
22271.03 |
6677.97 |
