长城永利债券C(016744)_最新动态

长城永利债券C016744GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0840 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0947

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

长城永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.58	0.59	1.28	1.37
债券型名次	999	377	2147	2531	3269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.73	7.23	-	9.46
债券型名次	4928	4968	3791	4922	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	长城定期开放债券C	0.06	0.59	-0.01	0.22	1.28
998	长城恒利纯债A	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52
999	长城永利债券C	0.06	0.58	0.59	1.28	1.37
1000	长信利鑫A	0.06	0.41	0.65	1.43	2.09
1001	长信利鑫债券(LOF)C	0.06	0.39	0.58	1.28	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
376	博时裕鹏纯债债券	0.04	0.58	0.99	2.10	2.25
377	长城永利债券C	0.06	0.58	0.59	1.28	1.37
378	华夏鼎茂债券A	0.04	0.58	1.20	2.46	2.87
379	华夏鼎茂债券C	0.04	0.58	1.18	2.41	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.19	0.59	1.03	1.22
2146	财通资管睿兴债券C	0.02	0.11	0.59	1.52	1.77
2147	长城永利债券C	0.06	0.58	0.59	1.28	1.37
2148	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.11	0.59	1.51	1.81
2149	长盛安鑫中短债D	0.02	0.16	0.59	1.52	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51
2530	长安泓源纯债债券C	0.03	0.15	0.47	1.28	1.69
2531	长城永利债券C	0.06	0.58	0.59	1.28	1.37
2532	长信利鑫债券(LOF)C	0.06	0.39	0.58	1.28	1.93
2533	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.17	0.58	1.28	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	财通安益中短债债券C	0.02	0.11	0.49	1.15	1.37
3268	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.13	0.53	1.21	1.37
3269	长城永利债券C	0.06	0.58	0.59	1.28	1.37
3270	大成景乐纯债债券C	0.01	0.18	0.54	1.20	1.37
3271	东方稳健回报债券A	-0.01	0.14	0.68	1.21	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	浙商惠睿纯债	0.93	2.08	7.71	11.20	10.86
4927	博时裕通3个月定开债发起式C	0.92	6.44	10.84	17.83	38.46
4928	长城永利债券C	0.92	2.73	7.23	-	9.46
4929	大摩灵动优选债券A	0.92	9.04	9.29	-2.59	2.94
4930	华安安心收益债A类	0.92	4.65	-2.36	-6.35	91.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.74	5.80	-	7.07
4967	泓德裕丰中短债债券A	0.91	2.74	5.25	10.51	20.89
4968	长城永利债券C	0.92	2.73	7.23	-	9.46
4969	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.73	4.88	-	8.93
4970	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.73	5.84	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.35	3.60	7.23	-	15.54
3790	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.35	3.61	7.23	-	15.52
3791	长城永利债券C	0.92	2.73	7.23	-	9.46
3792	大成通嘉三年定开债券C	1.81	4.60	7.23	12.54	17.72
3793	国联安中短债债券C	1.88	3.65	7.23	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4921	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99
4922	长城永利债券C	0.92	2.73	7.23	-	9.46
4923	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96
4924	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.60	5.64	9.71	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	红土创新丰泽中短债A	1.41	3.32	7.04	-	9.48
4740	南方津享稳健添利债券C	0.23	6.24	9.03	-	9.47
4741	长城永利债券C	0.92	2.73	7.23	-	9.46
4742	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.81	7.54	-	9.44
4743	中融恒润纯债A	1.23	3.49	7.02	-	9.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56301.00	14.65%
24国开03	480.00	49489.38	12.88%
23进出15	250.00	26129.28	6.80%
25农发05	260.00	26101.72	6.79%
26国开05	250.00	25463.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356855.56	92.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0835	1.0834	1.0827	1.0808	1.0810
累计净值(元)	1.0942	1.0941	1.0934	1.0915	1.0917

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