长城永利债券C(016744)_最新动态

长城永利债券C016744GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股盘初主要行业ETF涨多跌少[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.082

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏建

基金规模：3.06亿元

长城永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.58	-0.37	1.66	-0.29
债券型名次	2525	1541	5151	3282	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	7.11	0.00	-	8.20
债券型名次	2666	2208	4291	4396	4441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	长城聚利债券C	0.11	0.47	0.30	1.87	0.39
2524	长城永利债券A	0.11	0.58	-0.34	1.71	-0.26
2525	长城永利债券C	0.11	0.58	-0.37	1.66	-0.29
2526	长信富安纯债半年定开债券A	0.11	0.49	0.74	1.49	0.75
2527	长信富安纯债半年定开债券C	0.11	0.47	0.69	1.40	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	长安泓润纯债债券A	0.14	0.58	0.47	1.70	0.57
1540	长城永利债券A	0.11	0.58	-0.34	1.71	-0.26
1541	长城永利债券C	0.11	0.58	-0.37	1.66	-0.29
1542	长盛盛裕纯债A	0.17	0.58	0.40	2.96	0.85
1543	长盛盛裕纯债D	0.17	0.58	0.40	2.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	招商安华债券C	0.18	-0.76	-0.36	2.21	-0.68
5150	中欧聚瑞债券C	0.10	0.29	-0.36	1.28	-0.41
5151	长城永利债券C	0.11	0.58	-0.37	1.66	-0.29
5152	国金惠诚A	0.02	-0.09	-0.37	1.82	-0.32
5153	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.59	-0.37	0.97	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中银丰和定期开放债券	0.13	0.49	0.05	1.67	0.05
3281	鑫元合丰纯债A	0.15	0.55	0.22	1.67	0.13
3282	长城永利债券C	0.11	0.58	-0.37	1.66	-0.29
3283	长盛盛康纯债A	0.08	0.43	0.50	1.66	0.61
3284	长盛盛康纯债D	0.08	0.42	0.49	1.66	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.23	-0.20	1.24	-0.28
5122	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.46	-0.27	1.95	-0.28
5123	长城永利债券C	0.11	0.58	-0.37	1.66	-0.29
5124	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5125	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	中银证券安沛债券C	3.19	6.99	8.77	-	13.75
2665	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
2666	长城永利债券C	3.18	7.11	0.00	-	8.20
2667	长盛盛远债券C	3.18	6.20	0.00	-	7.15
2668	创金合信尊享纯债债券C	3.18	0.00	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.12	9.97	-	81.74
2207	浙商惠泉3个月定开A	3.62	7.12	9.51	-	16.09
2208	长城永利债券C	3.18	7.11	0.00	-	8.20
2209	创金合信信用红利债券C	2.73	7.11	10.55	-	28.69
2210	大成景荣债券C	2.76	7.11	10.17	-	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	长城瑞利债券C	4.40	8.59	0.00	-	10.23
4290	长城永利债券A	3.28	7.44	0.00	-	8.58
4291	长城永利债券C	3.18	7.11	0.00	-	8.20
4292	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	4.04	0.00	-	5.04
4293	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.10	6.76	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	安信永泽一年定开债券发起式	2.76	0.00	0.00	-	5.10
4395	长城永利债券A	3.28	7.44	0.00	-	8.58
4396	长城永利债券C	3.18	7.11	0.00	-	8.20
4397	大摩18个月定期开放债券A	5.47	9.03	0.00	-	9.92
4398	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4440	中欧稳鑫180天持有债券C	4.09	0.00	0.00	-	8.22
4441	长城永利债券C	3.18	7.11	0.00	-	8.20
4442	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.50	5.86	0.00	-	8.18
4443	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.60	6.67	8.16	-	8.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	1100.00	116297.12	10.57%
24国开03	1060.00	108596.42	9.87%
24国开08	880.00	89717.93	8.15%
24进出03	750.00	76889.57	6.99%
23国开07	640.00	65502.86	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991448.75	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081

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