长城永利债券C(016744)_最新动态

长城永利债券C016744GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0895

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

长城永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
债券型名次	541	4904	4243	3648	4277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	3.11	6.78	-	8.94
债券型名次	5086	4913	4219	4936	4813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53
540	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
541	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
542	长信利鑫A	0.10	0.12	0.73	1.45	1.78
543	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	-0.12	0.18	0.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
4903	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
4904	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
4905	长盛盛远债券C	0.00	-0.06	0.85	1.83	1.69
4906	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.19	0.20	0.33	1.14	1.77
4242	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.05	0.33	0.70	0.71
4243	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
4244	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.10	0.33	0.85	0.85
4245	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.08	0.42	1.04	1.07
3647	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.07	0.45	1.04	1.05
3648	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
3649	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.16	0.74	1.04	1.04
3650	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.05	0.39	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89
4276	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.89	0.89
4277	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
4278	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.06	0.37	0.85	0.89
4279	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.34	0.86	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
5085	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	1.74	8.58
5086	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94
5087	蜂巢丰和债券A	0.39	4.14	8.54	-	12.65
5088	鹏华双债增利债券A	0.39	6.07	7.29	8.89	82.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
4912	亚洲美元债A(人民币)	-0.94	3.12	4.61	-8.52	3.83
4913	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94
4914	创金合信尊泰纯债	0.25	3.11	10.22	21.14	24.99
4915	广发集利一年定期开放债券C	0.09	3.11	9.59	18.29	90.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	鑫元安睿三年定期开放债券	1.72	4.33	6.79	12.42	19.19
4218	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.76	3.86	6.78	-	12.14
4219	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94
4220	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.70	6.78	13.52	22.40
4221	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4935	长城永利债券A	0.47	3.31	7.22	-	9.44
4936	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94
4937	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
4938	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.57	6.08	9.85	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.14	8.26	10.37	-0.52	8.96
4812	博时富耀一年定开债发起式	0.60	4.39	8.78	-	8.94
4813	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94
4814	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94
4815	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.76	8.96	10.52	-	8.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70745.30	20.36%
23国开08	550.00	57324.95	16.50%
24国开03	480.00	49127.74	14.14%
25农发05	460.00	45780.21	13.18%
22国开08	370.00	38324.56	11.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	461658.42	132.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0784	1.0786	1.0777	1.0782	1.0783
累计净值(元)	1.0891	1.0893	1.0884	1.0889	1.0890

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