长城永利债券C(016744)_最新动态

长城永利债券C016744GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0861 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0861

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城永利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏建

基金规模：8.47亿元

长城永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.63	0.49	0.57
债券型名次	3307	3882	3220	5123	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	3.58	7.74	-	8.60
债券型名次	5143	4709	3725	4897	4798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.35	0.90	1.57	0.98
3306	长城永利债券A	0.03	0.21	0.67	0.54	0.61
3307	长城永利债券C	0.03	0.19	0.63	0.49	0.57
3308	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.34	0.94	1.69	1.00
3309	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.30	0.61	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.19	0.47	0.92	0.57
3881	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.19	0.58	0.89	0.58
3882	长城永利债券C	0.03	0.19	0.63	0.49	0.57
3883	长信利率债债券A	0.07	0.19	0.51	0.76	0.51
3884	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.19	0.52	0.89	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.25	0.63	1.54	0.69
3219	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
3220	长城永利债券C	0.03	0.19	0.63	0.49	0.57
3221	长信利丰债券A	0.18	-0.59	0.63	2.59	1.78
3222	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.63	1.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.24	0.50	0.27
5122	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	0.50	0.05
5123	长城永利债券C	0.03	0.19	0.63	0.49	0.57
5124	长信稳益纯债债券	0.09	0.20	0.39	0.49	0.39
5125	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.12	0.45	0.49	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.19	0.47	0.92	0.57
4311	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.24	0.54	0.93	0.57
4312	长城永利债券C	0.03	0.19	0.63	0.49	0.57
4313	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.16	0.48	0.95	0.57
4314	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.51	0.94	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	博时聚源纯债债券C	0.45	3.87	8.49	15.49	17.11
5142	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
5143	长城永利债券C	0.44	3.58	7.74	-	8.60
5144	大成景泽中短债债券C	0.44	2.37	6.71	-	7.42
5145	格林泓景债券A	0.44	7.97	1.06	0.06	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.59	6.08	-	8.80
4708	财通弘利纯债债券	0.26	3.58	7.46	-	8.42
4709	长城永利债券C	0.44	3.58	7.74	-	8.60
4710	光大纯债债券C	0.30	3.58	7.40	-	11.80
4711	广发景宏债券	0.87	3.58	7.44	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
3724	中加聚享增盈债券A	4.18	5.74	7.75	-	14.40
3725	长城永利债券C	0.44	3.58	7.74	-	8.60
3726	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.66	4.31	7.74	-	21.50
3727	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.86	4.36	7.74	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79
4896	长城永利债券A	0.54	3.80	8.18	-	9.09
4897	长城永利债券C	0.44	3.58	7.74	-	8.60
4898	大摩18个月定期开放债券A	3.22	8.65	12.42	-	12.91
4899	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.93	6.73	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	华安沣悦债券C	3.40	7.83	9.02	-	8.61
4797	万家鑫怡债券C	0.90	4.56	7.80	-	8.61
4798	长城永利债券C	0.44	3.58	7.74	-	8.60
4799	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.23	6.16	-	8.60
4800	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.81	7.48	-	8.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	690.00	70355.03	11.66%
25农发05	460.00	45980.21	7.62%
25国开15	460.00	45236.65	7.50%
25国开02	370.00	37302.60	6.18%
24国开清发02	340.00	34665.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517586.72	85.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0859	1.0858	1.0858	1.0859	1.0862
累计净值(元)	1.0859	1.0858	1.0858	1.0859	1.0862

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