长城永利债券C(016744)_最新动态

长城永利债券C016744GREAT WALL YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0944 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城永利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

长城永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
债券型名次	214	159	225	871	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	3.74	8.12	-	10.51
债券型名次	2945	4238	3259	4973	4542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
213	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
214	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
215	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55
216	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
158	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
159	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
160	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
161	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
224	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
225	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
226	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
227	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
870	博时双季享持有期债券C	0.14	0.46	1.07	1.72	2.96
871	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
872	大成景旭纯债债券C	0.24	0.54	1.03	1.72	2.55
873	东方稳健回报债券A	0.11	0.44	1.03	1.72	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
1829	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
1830	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
1831	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34
1832	大成景泽中短债债券A	0.19	0.60	1.05	1.73	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
2944	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12
2945	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
2946	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26
2947	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
4237	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39
4238	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
4239	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
4240	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
3258	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
3259	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
3260	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
3261	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
4972	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
4973	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
4974	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
4975	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
4541	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51
4542	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
4543	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51
4544	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56301.00	14.65%
24国开03	480.00	49489.38	12.88%
23进出15	250.00	26129.28	6.80%
25农发05	260.00	26101.72	6.79%
26国开05	250.00	25463.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356855.56	92.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0952	1.0936	1.0933	1.0911	1.0896
累计净值(元)	1.1059	1.1043	1.1040	1.1018	1.1003

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。