资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 765369.37 98.53%
银行存款和结算备付金 345.47 0.04%
其他资产 11057.61 1.42%
资产总值:776772.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1100.00 110785.52 14.44%
26国开03 960.00 97626.77 12.72%
24国开08 630.00 63970.03 8.34%
25国开03 470.00 47170.37 6.15%
26农发03 410.00 41449.75 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 764355.90 99.61%
国家债券 1013.47 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%