财通资管睿兴债券A(016432)_最新动态

财通资管睿兴债券A016432CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIXING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0674 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1074

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿兴债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈浩

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.86亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96
债券型名次	4353	3051	3697	1552	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.51	10.29	-	10.93
债券型名次	2865	1932	1417	4826	4456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管睿兴债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	博远臻享3个月定开债券C	-0.05	0.16	0.45	1.46	2.40
4352	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.05	0.12	0.54	1.54	2.03
4353	财通资管睿兴债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96
4354	财通资管睿兴债券C	-0.05	0.14	0.21	1.40	1.82
4355	财通资管睿盈债券A	-0.05	0.19	0.36	1.55	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
财通资管睿兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.16	0.38	1.08	1.49
3050	财通资管睿安债券C	0.01	0.16	0.24	1.50	2.12
3051	财通资管睿兴债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96
3052	长安泓沣中短债债券A	0.01	0.16	0.23	0.86	1.17
3053	长城中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.16	0.23	1.42	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
财通资管睿兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.07	0.20	0.25	1.42	1.37
3696	博时裕景纯债债券	0.01	0.09	0.25	0.59	0.81
3697	财通资管睿兴债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96
3698	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03
3699	创金合信恒兴中短债债券A	-0.03	0.11	0.25	0.85	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
财通资管睿兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.48	1.50	2.00
1551	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
1552	财通资管睿兴债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96
1553	长盛盛和纯债A	-0.01	0.20	0.41	1.49	2.04
1554	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
财通资管睿兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
1872	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96
1873	财通资管睿兴债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96
1874	大成月添利债券A	0.02	0.09	0.38	1.44	1.96
1875	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
财通资管睿兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	博时富瑞纯债债券C	2.11	4.04	7.34	13.59	22.79
2864	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.11	4.84	8.79	-	39.70
2865	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
2866	长城久稳债券C	2.11	3.83	8.09	13.52	13.75
2867	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
财通资管睿兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
1931	中信建投稳丰63个月债	1.74	5.52	9.41	17.72	22.19
1932	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
1933	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
1934	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.58	5.51	10.56	18.28	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
财通资管睿兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.67	5.95	10.30	-	15.59
1416	中信建投景益债券C	2.54	5.03	10.30	-	12.28
1417	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
1418	长城稳利纯债C	3.14	5.83	10.29	18.67	18.82
1419	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
财通资管睿兴债券A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	汇添富稳利60天短债D	1.60	3.37	6.40	-	8.98
4825	中海丰盈三个月定期开放债券	0.28	1.23	7.24	-	9.26
4826	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
4827	财通资管睿兴债券C	1.91	5.12	9.65	-	10.22
4828	鑫元惠丰纯债债券A	2.09	4.49	8.46	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
财通资管睿兴债券A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4455	鹏华稳福中短债债券E	1.70	3.29	7.55	-	10.94
4456	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
4457	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93
4458	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	690.00	69169.70	12.05%
25国开08	690.00	69169.70	12.05%
24国开08	630.00	64873.26	11.31%
24国开08	630.00	64873.26	11.31%
25国开03	470.00	46958.82	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578939.07	100.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0672	1.0677	1.0680	1.0682	1.0679
累计净值(元)	1.1072	1.1077	1.1080	1.1082	1.1079

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