资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 579949.66 99.88%
银行存款和结算备付金 686.21 0.12%
其他资产 17.61 0.00%
资产总值:580653.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 690.00 69169.70 12.05%
24国开08 630.00 64873.26 11.31%
25国开03 470.00 46958.82 8.18%
26国开03 400.00 40491.43 7.06%
24国开03 380.00 39179.09 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 578939.07 100.89%
国家债券 1010.59 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%