资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 591906.21 99.92%
银行存款和结算备付金 280.05 0.05%
其他资产 205.30 0.03%
资产总值:592391.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 890.00 88984.22 17.43%
25国开03 780.00 77565.23 15.19%
24国开03 550.00 57096.78 11.18%
24国开08 420.00 42535.93 8.33%
20国开05 340.00 36617.34 7.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 563286.82 110.32%
国家债券 28619.39 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%