财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.88 |
-2.84 |
255.15 |
4.73 |
250.33 |
| 本期利润(万元) |
62.63 |
39.27 |
-50.44 |
-61.11 |
-10.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
186.37 |
0.00 |
240.29 |
0.00 |
664.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4806.22 |
3542.87 |
7288.68 |
4644.47 |
17993.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
10.08 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
8.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
685.57 |
279.42 |
475.54 |
728.81 |
23693.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
579949.66 |
591906.21 |
755083.81 |
728129.26 |
106532.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
579949.66 |
591906.21 |
755083.81 |
728129.26 |
106532.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.84 |
127.33 |
122.73 |
120.88 |
25.81 |
| 应付托管费(万元) |
22.95 |
42.44 |
40.91 |
40.29 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
580653.48 |
592391.56 |
755905.70 |
740338.58 |
160652.75 |
| 负债合计(万元) |
6818.15 |
81780.20 |
153357.19 |
37798.11 |
28934.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
573835.33 |
510611.36 |
602548.50 |
702540.47 |
131717.98 |
| 未分配利润(万元) |
35452.29 |
22873.68 |
32637.80 |
40229.00 |
2505.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.84 |
4.68 |
149.80 |
129.20 |
217.25 |
| 投资收益(万元) |
12478.10 |
9829.70 |
9654.02 |
2835.83 |
1045.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10112.13 |
-6183.29 |
7657.63 |
-220.79 |
230.92 |
| 其它收入(万元) |
5.44 |
5.37 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2377.24 |
3656.46 |
17462.64 |
2744.23 |
1493.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1565.06 |
818.54 |
653.01 |
153.17 |
149.44 |
| 托管费(万元) |
521.69 |
272.85 |
217.67 |
51.06 |
49.88 |
| 其它费用(万元) |
26.12 |
13.49 |
24.90 |
11.45 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
3779.69 |
1832.08 |
1329.46 |
253.12 |
240.39 |
| 利润总额(万元) |
-1402.45 |
1824.38 |
16133.18 |
2491.11 |
1253.57 |
| 净利润(万元) |
-1402.45 |
1824.38 |
16133.18 |
2491.11 |
1253.57 |
