资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 654921.81 95.29%
银行存款和结算备付金 32100.43 4.67%
其他资产 241.77 0.04%
资产总值:687264.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 115.00 12317.20 1.90%
25国开02 120.00 12080.97 1.86%
22国开08 110.00 11193.44 1.73%
26农发03 110.00 11120.67 1.72%
26国开06 105.00 10532.01 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100840.87 15.56%
企业债 97923.65 15.11%
国家债券 7677.50 1.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%