财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
300.18 |
167.31 |
1590.86 |
295.48 |
1089.57 |
| 本期利润(万元) |
355.90 |
197.49 |
1374.03 |
96.26 |
980.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1794.45 |
0.00 |
2033.35 |
0.00 |
5151.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27818.08 |
32733.62 |
36400.62 |
45873.96 |
104191.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
9.01 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
7.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.18 |
377.60 |
441.42 |
612.35 |
540.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
742461.13 |
523519.40 |
622465.18 |
768729.00 |
461430.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
742461.13 |
523519.40 |
622465.18 |
768729.00 |
461430.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.06 |
123.81 |
137.83 |
160.00 |
105.78 |
| 应付托管费(万元) |
24.34 |
20.63 |
22.97 |
26.67 |
17.63 |
| 资产总计(万元) |
751095.79 |
535314.71 |
626768.88 |
782353.61 |
464469.70 |
| 负债合计(万元) |
106848.32 |
54792.19 |
60674.27 |
93547.03 |
20784.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
644247.47 |
480522.52 |
566094.61 |
688806.58 |
443685.64 |
| 未分配利润(万元) |
73620.04 |
49335.60 |
53353.93 |
58493.55 |
35268.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.95 |
50.27 |
24.88 |
137.75 |
77.89 |
| 投资收益(万元) |
6172.26 |
12757.72 |
7107.43 |
10547.45 |
4433.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
975.82 |
-3131.49 |
-1616.58 |
3236.31 |
1421.76 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
38.49 |
33.40 |
71.73 |
14.86 |
| 收入合计(万元) |
7200.44 |
9714.99 |
5549.14 |
13993.25 |
5947.94 |
| 管理人报酬(万元) |
809.58 |
1506.75 |
788.70 |
1150.13 |
393.54 |
| 托管费(万元) |
134.93 |
251.13 |
131.45 |
191.69 |
65.59 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
23.52 |
11.78 |
22.75 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
1233.06 |
2974.87 |
1678.31 |
2323.47 |
860.35 |
| 利润总额(万元) |
5967.38 |
6740.12 |
3870.83 |
11669.78 |
5087.59 |
| 净利润(万元) |
5967.38 |
6740.12 |
3870.83 |
11669.78 |
5087.59 |
