资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79715.75 98.41%
银行存款和结算备付金 287.30 0.35%
其他资产 1001.45 1.24%
资产总值:81004.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 30.00 3197.85 3.65%
22华夏银行二级资本债01 30.00 3117.24 3.55%
22交行二级资本债02A 30.00 3101.39 3.54%
25农发31 30.00 3027.08 3.45%
26农发01 30.00 3012.58 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23668.16 26.98%
企业债 10486.91 11.95%
国家债券 1050.16 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%