资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68753.63 99.71%
银行存款和结算备付金 198.19 0.29%
其他资产 1.20 0.00%
资产总值:68953.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 40.00 4104.09 6.11%
23浙商银行二级资本债01 30.00 3170.11 4.72%
22华夏银行二级资本债01 30.00 3095.59 4.61%
25江西交投SCP003 30.00 3034.92 4.52%
25农发31 30.00 3014.09 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22595.18 33.64%
企业债 7554.62 11.25%
国家债券 1037.22 1.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%