财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1704.53 |
93.53 |
1283.86 |
677.13 |
1223.64 |
| 本期利润(万元) |
1255.66 |
24.45 |
895.50 |
-30.44 |
1287.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3532.99 |
0.00 |
7739.74 |
0.00 |
11340.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54518.45 |
74254.22 |
130201.52 |
105117.83 |
236492.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
3.10 |
| 累计净值增长率(%) |
7.36 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
5.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
193.08 |
118.59 |
1320.49 |
68.77 |
920.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
68753.63 |
144838.25 |
284187.99 |
125741.89 |
101371.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68753.63 |
144838.25 |
284187.99 |
125741.89 |
101371.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.71 |
31.17 |
37.66 |
29.09 |
28.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
5.20 |
6.28 |
4.85 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
68953.02 |
148516.36 |
320433.79 |
127736.67 |
102299.65 |
| 负债合计(万元) |
1776.84 |
149.08 |
82.77 |
10226.66 |
2648.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
67176.17 |
148367.28 |
320351.01 |
117510.01 |
99651.08 |
| 未分配利润(万元) |
4538.21 |
9294.18 |
17298.50 |
4828.69 |
2453.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.94 |
27.14 |
40.95 |
6.93 |
91.95 |
| 投资收益(万元) |
2488.09 |
1842.02 |
3774.16 |
1872.43 |
1739.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-599.13 |
-540.47 |
13.17 |
207.48 |
101.95 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
1.95 |
33.13 |
10.89 |
11.78 |
| 收入合计(万元) |
1929.89 |
1330.63 |
3861.42 |
2097.73 |
1945.18 |
| 管理人报酬(万元) |
329.18 |
203.47 |
361.24 |
156.25 |
152.08 |
| 托管费(万元) |
54.86 |
33.91 |
60.21 |
26.04 |
25.35 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
21.12 |
10.96 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
497.77 |
311.15 |
673.81 |
321.91 |
306.37 |
| 利润总额(万元) |
1432.13 |
1019.47 |
3187.62 |
1775.82 |
1638.80 |
| 净利润(万元) |
1432.13 |
1019.47 |
3187.62 |
1775.82 |
1638.80 |
