资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152868.78 99.92%
银行存款和结算备付金 121.77 0.08%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:152990.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 40.00 4038.45 2.71%
26建行二级资本债02BC 40.00 4031.37 2.71%
22交行二级资本债02A 30.00 3130.65 2.10%
23浙商银行二级资本债01 30.00 3129.62 2.10%
25中行二级资本债03A(BC) 30.00 3107.92 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40070.09 26.89%
企业债 20095.80 13.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%