财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.95 |
2.03 |
11.43 |
0.40 |
9.93 |
| 本期利润(万元) |
19.49 |
3.39 |
8.01 |
0.53 |
5.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
265.34 |
0.00 |
200.22 |
0.00 |
87.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3891.12 |
1593.22 |
3282.59 |
270.26 |
1557.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
8.11 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
6.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.88 |
193.08 |
118.59 |
1320.49 |
68.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
113349.74 |
68753.63 |
144838.25 |
284187.99 |
125741.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113349.74 |
68753.63 |
144838.25 |
284187.99 |
125741.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.33 |
17.71 |
31.17 |
37.66 |
29.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
2.95 |
5.20 |
6.28 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
113664.78 |
68953.02 |
148516.36 |
320433.79 |
127736.67 |
| 负债合计(万元) |
10464.46 |
1776.84 |
149.08 |
82.77 |
10226.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
103200.32 |
67176.17 |
148367.28 |
320351.01 |
117510.01 |
| 未分配利润(万元) |
8317.00 |
4538.21 |
9294.18 |
17298.50 |
4828.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
38.94 |
27.14 |
40.95 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
929.58 |
2488.09 |
1842.02 |
3774.16 |
1872.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
401.69 |
-599.13 |
-540.47 |
13.17 |
207.48 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
2.00 |
1.95 |
33.13 |
10.89 |
| 收入合计(万元) |
1339.10 |
1929.89 |
1330.63 |
3861.42 |
2097.73 |
| 管理人报酬(万元) |
126.63 |
329.18 |
203.47 |
361.24 |
156.25 |
| 托管费(万元) |
21.11 |
54.86 |
33.91 |
60.21 |
26.04 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
20.22 |
10.04 |
21.12 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
185.29 |
497.77 |
311.15 |
673.81 |
321.91 |
| 利润总额(万元) |
1153.82 |
1432.13 |
1019.47 |
3187.62 |
1775.82 |
| 净利润(万元) |
1153.82 |
1432.13 |
1019.47 |
3187.62 |
1775.82 |
