资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 638823.22 98.44%
银行存款和结算备付金 1834.55 0.28%
其他资产 8275.09 1.28%
资产总值:648932.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 250.00 25573.91 3.91%
26中建MTN001 250.00 25201.47 3.86%
26超长特别国债02 170.00 17407.28 2.66%
25华电股MTN004 150.00 15260.94 2.34%
26建二Y2 150.00 15287.57 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188595.29 28.87%
企业债 42647.12 6.53%
可转债 38737.54 5.93%
国家债券 17407.28 2.66%
央行票据 0.00 0.00%