资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274909.60 97.33%
银行存款和结算备付金 4086.46 1.45%
其他资产 3440.58 1.22%
资产总值:282436.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华电股MTN004 150.00 15393.49 7.55%
25兴业银行永续债01BC 120.00 12278.00 6.02%
25光大银行永续债01 110.00 11229.76 5.51%
25九龙江MTN003 100.00 10322.49 5.06%
25晋能装备MTN002(科创票据) 100.00 10287.41 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56095.17 27.50%
可转债 14465.47 7.09%
企业债 3756.07 1.84%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%