长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)_财务情况

长盛盛逸9个月持有期债券C017138CHANGSHENG SHENGYI 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	880.59	727.51	1343.11	310.29	818.32
本期利润(万元)	856.57	502.84	846.12	38.17	396.18
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.33	0.00	2.09	0.00	1.26
期末可供分配利润(万元)	3196.32	0.00	3069.70	0.00	2656.75
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	40576.77	29750.31	46260.74	49408.12	47229.46
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	2.22	0.00	2.02	0.00	1.06
累计净值增长率(%)	13.22	0.00	10.76	0.00	9.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3519.38	924.98	393.77	115.44	1514.50
交易性金融资产(万元)	609302.69	782913.84	737010.16	420849.62	404396.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	609302.69	782913.84	737010.16	420849.62	404396.97
应付管理人报酬(万元)	179.87	198.85	185.67	106.17	115.88
应付托管费(万元)	44.97	49.71	46.42	26.54	28.97
资产总计(万元)	628148.42	786476.10	742532.54	425298.03	408471.55
负债合计(万元)	73672.74	203234.88	171123.60	107902.01	84049.05
所有者权益合计(万元)	554475.67	583241.22	571408.94	317396.02	324422.50
未分配利润(万元)	47041.69	42655.53	36277.39	22802.40	13428.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	53.19	66.76	33.40	88.69	65.47
投资收益(万元)	10963.13	18963.26	9181.90	11381.91	4601.38
公允价值变动收益(万元)	434.39	-3299.41	-2515.73	5579.16	602.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11450.71	15730.61	6699.57	17049.77	5269.53
管理人报酬(万元)	773.22	1829.77	650.54	1024.97	398.70
托管费(万元)	193.31	457.44	162.64	256.24	99.67
其它费用(万元)	15.16	28.13	14.73	28.11	14.48
费用合计(万元)	1586.77	4788.47	1764.69	2891.21	1036.98
利润总额(万元)	9863.94	10942.14	4934.89	14158.56	4232.55
净利润(万元)	9863.94	10942.14	4934.89	14158.56	4232.55

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