资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229761.74 99.98%
银行存款和结算备付金 46.59 0.02%
其他资产 6.74 0.00%
资产总值:229815.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江东01 110.00 11434.93 5.57%
23附息国债02 100.00 10515.87 5.12%
25巨化K3 100.00 10134.46 4.94%
24嵊州投资MTN001 100.00 10066.73 4.90%
25进出01 80.00 8096.71 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 106541.55 51.90%
金融债券 14228.20 6.93%
国家债券 10515.87 5.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%