资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313884.49 98.33%
银行存款和结算备付金 316.53 0.10%
其他资产 5006.81 1.57%
资产总值:319207.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发03 200.00 20219.39 5.55%
24国开03 100.00 10346.26 2.84%
25江北新区MTN003 100.00 10266.32 2.82%
25巨化K3 100.00 10141.52 2.78%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩) 90.00 9232.67 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121035.29 33.20%
企业债 100172.04 27.48%
国家债券 8934.90 2.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%