资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210772.55 99.96%
银行存款和结算备付金 69.91 0.03%
其他资产 10.22 0.00%
资产总值:210852.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江北新区MTN003 100.00 10176.98 4.95%
25巨化K3 100.00 10104.59 4.91%
23隆科发展债01 100.00 8488.31 4.13%
25环球04 80.00 8169.65 3.97%
21利民债 100.00 8089.17 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 115144.74 55.99%
金融债券 15311.47 7.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%