财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6855.76 |
1484.14 |
3870.24 |
1983.58 |
8028.17 |
| 本期利润(万元) |
3343.37 |
186.12 |
1918.11 |
458.21 |
10277.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1252.09 |
0.00 |
5192.15 |
0.00 |
3372.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203436.02 |
205135.47 |
209394.63 |
210154.88 |
209938.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.06 |
| 累计净值增长率(%) |
10.16 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
8.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.59 |
37.69 |
78.83 |
188.61 |
46.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
229761.74 |
232433.84 |
237473.65 |
241255.05 |
209195.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229761.74 |
232433.84 |
237473.65 |
241255.05 |
209195.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.28 |
52.27 |
54.17 |
53.12 |
53.41 |
| 应付托管费(万元) |
17.43 |
17.42 |
18.06 |
17.71 |
17.80 |
| 资产总计(万元) |
229815.08 |
232487.75 |
237575.49 |
241552.97 |
209653.19 |
| 负债合计(万元) |
24515.73 |
20471.54 |
24260.68 |
24549.06 |
228.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
205299.34 |
212016.21 |
213314.80 |
217003.91 |
209424.23 |
| 未分配利润(万元) |
1946.78 |
7523.48 |
7691.05 |
6794.31 |
2641.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
2.47 |
9.56 |
9.25 |
185.36 |
| 投资收益(万元) |
8176.07 |
4529.60 |
9673.80 |
5143.69 |
4852.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3557.92 |
-1981.10 |
2291.18 |
3098.92 |
1903.21 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.48 |
0.16 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
4621.61 |
2551.02 |
11975.03 |
8252.02 |
6941.27 |
| 管理人报酬(万元) |
632.53 |
316.79 |
642.43 |
318.63 |
413.30 |
| 托管费(万元) |
210.84 |
105.60 |
214.14 |
106.21 |
137.77 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
12.03 |
24.22 |
12.30 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
1243.37 |
610.18 |
1450.86 |
754.30 |
736.65 |
| 利润总额(万元) |
3378.25 |
1940.84 |
10524.18 |
7497.72 |
6204.62 |
| 净利润(万元) |
3378.25 |
1940.84 |
10524.18 |
7497.72 |
6204.62 |
