资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243193.40 99.98%
银行存款和结算备付金 47.54 0.02%
其他资产 10.20 0.00%
资产总值:243251.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23隆科发展债01 100.00 10832.13 5.27%
25巨化K3 100.00 10204.50 4.96%
24嵊州投资MTN001 100.00 10151.13 4.94%
25四川港投MTN001 100.00 10079.36 4.90%
25江北新区MTN003 100.00 10072.09 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 126015.56 61.28%
金融债券 15350.72 7.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%