财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.53 |
7.46 |
80.41 |
15.43 |
51.71 |
| 本期利润(万元) |
25.43 |
13.68 |
34.87 |
1.28 |
22.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.20 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
61.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1804.66 |
1708.05 |
1863.33 |
2011.17 |
2621.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
11.16 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
8.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.91 |
46.59 |
37.69 |
78.83 |
188.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
210772.55 |
229761.74 |
232433.84 |
237473.65 |
241255.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210772.55 |
229761.74 |
232433.84 |
237473.65 |
241255.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.91 |
52.28 |
52.27 |
54.17 |
53.12 |
| 应付托管费(万元) |
16.97 |
17.43 |
17.42 |
18.06 |
17.71 |
| 资产总计(万元) |
210852.68 |
229815.08 |
232487.75 |
237575.49 |
241552.97 |
| 负债合计(万元) |
5206.09 |
24515.73 |
20471.54 |
24260.68 |
24549.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
205646.59 |
205299.34 |
212016.21 |
213314.80 |
217003.91 |
| 未分配利润(万元) |
2383.86 |
1946.78 |
7523.48 |
7691.05 |
6794.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
3.37 |
2.47 |
9.56 |
9.25 |
| 投资收益(万元) |
3011.92 |
8176.07 |
4529.60 |
9673.80 |
5143.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
812.76 |
-3557.92 |
-1981.10 |
2291.18 |
3098.92 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.06 |
0.48 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
3826.42 |
4621.61 |
2551.02 |
11975.03 |
8252.02 |
| 管理人报酬(万元) |
306.55 |
632.53 |
316.79 |
642.43 |
318.63 |
| 托管费(万元) |
102.18 |
210.84 |
105.60 |
214.14 |
106.21 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
12.03 |
24.22 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
627.79 |
1243.37 |
610.18 |
1450.86 |
754.30 |
| 利润总额(万元) |
3198.63 |
3378.25 |
1940.84 |
10524.18 |
7497.72 |
| 净利润(万元) |
3198.63 |
3378.25 |
1940.84 |
10524.18 |
7497.72 |
