资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9389.13 95.85%
银行存款和结算备付金 401.48 4.10%
其他资产 4.84 0.05%
资产总值:9795.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 20.00 2006.63 20.55%
25农发31 11.00 1113.96 11.41%
23国开08 10.00 1023.65 10.48%
25申证08 10.00 1016.27 10.41%
25财通G2 10.00 1015.17 10.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8508.37 87.13%
企业债 468.62 4.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首旅酒店 600258 11.44 171.37 0.77%
立讯精密 002475 2.41 118.72 0.53%
招商蛇口 001979 11.51 96.80 0.43%
中国太保 601601 2.51 93.10 0.42%
阿里巴巴-W 09988 0.86 90.36 0.40%
顺丰控股 002352 2.30 87.49 0.39%
中芯国际 00981 1.85 82.82 0.37%
国泰海通 601211 4.70 77.97 0.35%
索菲亚 002572 6.00 76.02 0.34%
分众传媒 002027 9.77 63.99 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.66%
金融业 0.02 0.91%
住宿和餐饮业 0.02 0.77%
非日常生活消费品 0.02 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.01 0.55%
房地产业 0.01 0.43%
信息技术 0.01 0.37%
工业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首旅酒店 600258 8.50 142.38 0.52%
传音控股 688036 2.03 134.05 0.49%
招商蛇口 001979 14.05 121.39 0.45%
恒瑞医药 600276 1.98 117.95 0.43%
格力电器 000651 2.81 113.02 0.42%
快手-W 01024 1.73 99.93 0.37%
顺丰控股 002352 2.46 94.27 0.35%
美团-W 03690 0.99 92.37 0.34%
通威股份 600438 4.38 89.88 0.33%
泸州老窖 000568 0.70 81.35 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.06%
住宿和餐饮业 0.01 0.52%
房地产业 0.01 0.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
通讯业务 0.01 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
非日常生活消费品 0.01 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
科学研究和技术服务业 0.01 0.29%
卫生和社会工作 0.01 0.27%