创金合信益久9个月持有期债券E(018508)_最新动态

创金合信益久9个月持有期债券E018508CHUANGJIN HEXIN YIJIU 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1178 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1178

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信益久9个月持有期债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄佳祥

基金规模：1.46亿元

创金合信益久9个月持有期债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
债券型名次	4735	1180	1254	1671	1342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	13.33	0.00	-	11.78
债券型名次	1193	610	5084	5306	3990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	鑫元泽利	-0.17	0.55	0.74	0.84	0.56
4734	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.18	0.61	0.90	1.30	0.61
4735	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
4736	大成全球美元债债券C人民币	-0.18	-0.89	-1.34	-0.36	-0.76
4737	德邦新添利债券A	-0.18	0.83	0.45	1.35	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
1179	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56
1180	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1181	东兴兴瑞一年定开C	0.15	0.58	0.60	-0.96	0.69
1182	广发集益一年持有期债券C	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
1253	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.79	1.42	0.20
1254	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1255	大成元合双利债券发起式C	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53
1256	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.10	0.77	0.79	1.43	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
1670	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.53	1.08	0.21
1671	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1672	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
1673	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	博远臻享3个月定开债券C	0.11	0.60	0.82	1.43	0.58
1341	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.14	0.60	0.73	1.36	0.58
1342	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1343	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1344	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1192	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1193	创金合信益久9个月持有期债券E	3.28	13.33	0.00	-	11.78
1194	大摩丰裕63个月开放债券	3.28	7.22	11.28	19.76	20.65
1195	东兴兴福一年定开A	3.28	10.58	23.94	33.22	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	广发集丰债券A	3.90	13.37	9.58	19.56	53.32
609	华夏海外收益债券C	4.92	13.37	18.35	21.12	77.12
610	创金合信益久9个月持有期债券E	3.28	13.33	0.00	-	11.78
611	东方红信用债债券C	3.96	13.32	7.94	17.10	48.58
612	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	13.04	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	创金合信益久9个月持有期债券A	3.74	13.89	0.00	-	12.33
5083	创金合信益久9个月持有期债券C	3.39	13.10	0.00	-	11.31
5084	创金合信益久9个月持有期债券E	3.28	13.33	0.00	-	11.78
5085	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
5086	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	创金合信益久9个月持有期债券A	3.74	13.89	0.00	-	12.33
5305	创金合信益久9个月持有期债券C	3.39	13.10	0.00	-	11.31
5306	创金合信益久9个月持有期债券E	3.28	13.33	0.00	-	11.78
5307	恒越安裕纯债债券	1.62	5.85	0.00	-	7.02
5308	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.71	5.25	9.06	-	11.79
3989	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
3990	创金合信益久9个月持有期债券E	3.28	13.33	0.00	-	11.78
3991	大成月添利债券A	2.64	5.38	8.23	10.93	11.78
3992	富国双利增强债券C	13.16	22.06	15.46	-	11.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	20.00	2124.85	7.82%
25杭州银行01	20.00	2016.43	7.43%
25申证08	20.00	2014.59	7.42%
25国开03	20.00	1988.85	7.32%
25国债08	16.00	1616.15	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21798.57	80.27%
企业债	3567.48	13.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1187	1.1161	1.1171	1.1186	1.1198
累计净值(元)	1.1187	1.1161	1.1171	1.1186	1.1198

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