创金合信益久9个月持有期债券E(018508)_最新动态

创金合信益久9个月持有期债券E018508CHUANGJIN HEXIN YIJIU 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1039 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1039

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

创金合信益久9个月持有期债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄佳祥

基金规模：0.25亿元

创金合信益久9个月持有期债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67
债券型名次	4121	2471	5036	5157	5273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	7.84	9.37	-	10.39
债券型名次	5325	937	2010	5312	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
4120	创金合信益久9个月持有期债券C	0.01	0.18	-0.94	-1.41	-0.61
4121	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67
4122	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.31	0.63	0.73
4123	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.22	0.42	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.17	0.42	1.06	1.32
2470	创金合信信用红利债券C	0.03	0.17	0.52	1.49	1.89
2471	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67
2472	大成惠利纯债债券	0.02	0.17	0.54	1.33	1.48
2473	大成景兴信用债债券C	0.04	0.17	0.24	0.77	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	创金合信聚鑫债券A	0.38	-3.56	-0.97	0.21	0.92
5035	创金合信聚鑫债券C	0.38	-3.56	-0.97	0.20	0.91
5036	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67
5037	平安双季增享6个月持有债券A	-0.21	-0.29	-0.97	-2.39	-0.40
5038	长信利丰债券A	0.09	-1.77	-0.98	-1.11	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	广发可转债债券A	2.05	-9.66	-3.09	-1.44	5.15
5156	平安添润债券A	-0.02	-1.03	-1.53	-1.45	0.00
5157	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67
5158	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02
5159	中银双利债券B	-0.08	-0.65	-1.32	-1.46	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
创金合信益久9个月持有期债券E一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5272	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5273	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67
5274	汇添富鑫福债	0.53	0.13	-3.61	-3.44	-0.68
5275	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5324	招商招享纯债A	-0.26	2.29	6.10	13.90	35.11
5325	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.27	7.84	9.37	-	10.39
5326	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.38	-1.16
5327	鑫元恒鑫收益增强C	-0.28	5.79	6.75	5.01	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	建信稳定得利债券A	3.03	7.85	8.08	11.87	65.46
936	泓德裕祥债券C	0.59	7.85	-2.21	-2.10	42.36
937	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.27	7.84	9.37	-	10.39
938	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
939	招商安华债券C	1.05	7.84	6.65	13.79	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	天弘裕享一年定开债券发起	1.47	4.20	9.38	-	11.66
2009	渤海汇金汇增利3个月定开	1.90	4.27	9.37	-	18.53
2010	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.27	7.84	9.37	-	10.39
2011	富国信用债债券D	2.20	4.68	9.37	16.38	34.72
2012	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	8.62	10.17	-	11.19
5311	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	7.87	9.02	-	9.98
5312	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.27	7.84	9.37	-	10.39
5313	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
5314	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
创金合信益久9个月持有期债券E一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
4534	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	3.24	7.94	-	10.39
4535	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.27	7.84	9.37	-	10.39
4536	广发添财60天持有债券C	1.56	3.43	7.93	-	10.39
4537	国泰惠富纯债债券C	1.31	3.62	8.50	-	10.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2006.63	20.55%
25农发31	11.00	1113.96	11.41%
23国开08	10.00	1023.65	10.48%
25申证08	10.00	1016.27	10.41%
25财通G2	10.00	1015.17	10.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8508.37	87.13%
企业债	468.62	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1039	1.1038	1.1027	1.1025	1.1023
累计净值(元)	1.1039	1.1038	1.1027	1.1025	1.1023

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