财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.19 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.09 |
2.34 |
10.35 |
10.36 |
2.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
6.97 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
5.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
84.25 |
112.57 |
52.87 |
555.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
253275.31 |
331989.75 |
481401.08 |
624325.46 |
472932.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253275.31 |
331989.75 |
481401.08 |
624325.46 |
472932.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.93 |
76.76 |
98.06 |
114.07 |
101.97 |
| 应付托管费(万元) |
20.98 |
25.59 |
32.69 |
38.02 |
33.99 |
| 资产总计(万元) |
253544.62 |
332074.11 |
482531.88 |
624378.33 |
473488.22 |
| 负债合计(万元) |
97.64 |
48118.03 |
90154.96 |
172680.85 |
45661.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
253446.98 |
283956.08 |
392376.92 |
451697.48 |
427827.17 |
| 未分配利润(万元) |
10856.25 |
12177.28 |
16080.46 |
25400.58 |
12614.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.07 |
6.54 |
2.43 |
15.04 |
5.33 |
| 投资收益(万元) |
2829.97 |
13426.56 |
9365.86 |
14110.18 |
7134.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.50 |
-10048.47 |
-7586.85 |
11665.52 |
5037.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3036.54 |
3384.63 |
1781.45 |
25790.73 |
12177.92 |
| 管理人报酬(万元) |
389.67 |
1145.49 |
642.66 |
1329.03 |
672.99 |
| 托管费(万元) |
129.89 |
381.83 |
214.22 |
443.01 |
224.33 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.79 |
11.35 |
22.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
582.55 |
2601.34 |
1513.21 |
3080.43 |
1702.51 |
| 利润总额(万元) |
2453.99 |
783.29 |
268.24 |
22710.30 |
10475.40 |
| 净利润(万元) |
2453.99 |
783.29 |
268.24 |
22710.30 |
10475.40 |
