长城锦利三个月定开债券C(017754)_最新动态

长城锦利三个月定开债券C017754GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0435 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0615

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

长城锦利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
债券型名次	3195	4564	4623	4555	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.15	0.00	-	6.15
债券型名次	4815	3308	5068	5177	5126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
3194	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
3195	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
3196	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13
3197	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.28	0.37	0.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.13	0.26	0.59	0.12
4563	财通资管鸿商中短债A	0.01	0.13	0.25	0.67	0.12
4564	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
4565	长信稳恒债券A	0.02	0.13	0.26	0.58	0.14
4566	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.57	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
4622	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.11	0.20	0.56	0.10
4623	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
4624	长城悦享回报债券A	-0.08	0.88	0.20	0.49	0.93
4625	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.17	0.23	0.32	0.16
4554	博时中债1-3年国开行C	0.05	0.15	0.37	0.32	0.14
4555	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
4556	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.19	0.13	0.32	0.19
4557	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	财通资管鸿商中短债A	0.01	0.13	0.25	0.67	0.12
4682	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.66	0.12
4683	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
4684	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.13	0.27	0.57	0.12
4685	淳厚中短债A	0.00	0.10	0.10	0.43	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	永赢增益债券A	0.40	4.09	8.32	16.82	32.43
4814	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.21	8.58
4815	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
4816	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.39	4.23	10.25	-	12.26
4817	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	中银中短债债券C	1.10	5.16	0.00	-	8.62
3307	博时富耀一年定开债发起式	0.16	5.15	0.00	-	7.46
3308	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
3309	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34
3310	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	长城鼎利一年定开债券发起式	1.04	4.81	0.00	-	9.39
5067	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
5068	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
5069	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.71	6.17	0.00	-	9.66
5070	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	景顺长城景泰裕利纯债C	1.11	5.41	9.87	-	9.84
5176	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
5177	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
5178	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5179	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
5125	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
5126	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
5127	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
5128	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24310.64	8.56%
23农业银行三农债	200.00	20388.78	7.18%
25杭州银行03	200.00	20136.27	7.09%
24交行债03BC	130.00	13142.41	4.63%
23徽商银行	120.00	12217.20	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329224.31	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0436	1.0435	1.0435	1.0436	1.0434
累计净值(元)	1.0616	1.0615	1.0615	1.0616	1.0614

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