长城锦利三个月定开债券C(017754)_最新动态

长城锦利三个月定开债券C017754GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

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最新净值：1.0510 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0690

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

长城锦利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.56	0.92	0.83
债券型名次	3117	3726	3712	4393	4281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.51	0.00	-	6.92
债券型名次	4790	3637	5245	5193	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	长城短债债券A	0.06	0.26	0.89	1.51	1.47
3116	长城锦利三个月定开债券A	0.06	0.19	0.59	0.98	0.89
3117	长城锦利三个月定开债券C	0.06	0.18	0.56	0.92	0.83
3118	长盛盛启债券A	0.06	0.28	0.93	1.53	1.41
3119	长盛盛启债券C	0.06	0.26	0.88	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.18	0.58	0.96	0.87
3725	长安泓沣中短债债券E	0.04	0.18	0.57	0.96	0.87
3726	长城锦利三个月定开债券C	0.06	0.18	0.56	0.92	0.83
3727	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.47	0.80	0.69
3728	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.58	1.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.05	0.23	0.56	1.00	0.89
3711	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.23	0.56	1.00	0.89
3712	长城锦利三个月定开债券C	0.06	0.18	0.56	0.92	0.83
3713	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.56	0.97	0.88
3714	大成景悦中短债债券C	0.06	0.19	0.56	0.88	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	博时裕通3个月定开债发起式A	-0.06	0.28	0.59	0.92	0.75
4392	长城恒利纯债C	0.19	0.46	0.88	0.92	1.03
4393	长城锦利三个月定开债券C	0.06	0.18	0.56	0.92	0.83
4394	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4395	富国安慧短债债券C	0.04	0.15	0.51	0.92	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.58	0.99	0.83
4280	财通纯债债券C	0.06	0.18	0.54	0.93	0.83
4281	长城锦利三个月定开债券C	0.06	0.18	0.56	0.92	0.83
4282	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.16	0.52	0.96	0.83
4283	长信稳恒债券A	0.05	0.15	0.59	0.95	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.19	2.52	6.06	12.46	33.83
4789	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.19	5.12	9.58	-	15.28
4790	长城锦利三个月定开债券C	1.19	4.51	0.00	-	6.92
4791	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4792	富国汇泽一年定期开放债券C	1.19	4.52	8.51	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	中融睿祥纯债A	2.23	4.52	10.27	18.63	41.58
3636	中银弘享债券	1.16	4.52	7.87	14.77	25.07
3637	长城锦利三个月定开债券C	1.19	4.51	0.00	-	6.92
3638	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.85	15.09
3639	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.77	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	财通资管睿安债券C	1.01	6.00	0.00	-	8.55
5244	长城锦利三个月定开债券A	1.29	4.74	0.00	-	7.23
5245	长城锦利三个月定开债券C	1.19	4.51	0.00	-	6.92
5246	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5247	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	景顺长城景泰裕利纯债C	1.75	4.94	9.17	-	11.07
5192	长城锦利三个月定开债券A	1.29	4.74	0.00	-	7.23
5193	长城锦利三个月定开债券C	1.19	4.51	0.00	-	6.92
5194	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.17	3.89	-	3.99
5195	银河领先债券C	3.04	11.00	13.55	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	国联安鸿利短债债券A	1.47	3.71	0.00	-	6.95
5099	招商添文1年定开债发起式	0.99	3.57	6.26	-	6.93
5100	长城锦利三个月定开债券C	1.19	4.51	0.00	-	6.92
5101	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.93	3.92	6.89
5102	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24471.04	9.38%
23农业银行三农债	200.00	20473.33	7.85%
25杭州银行03	200.00	20312.04	7.79%
24交行债03BC	130.00	13233.69	5.07%
23徽商银行	120.00	12271.27	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257700.36	98.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0507	1.0505	1.0504	1.0505	1.0505
累计净值(元)	1.0687	1.0685	1.0684	1.0685	1.0685

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