长城锦利三个月定开债券C(017754)_最新动态

长城锦利三个月定开债券C017754GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0747

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：华吉昶

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

长城锦利三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38
债券型名次	1402	2043	3006	3529	3675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.63	7.61	-	7.50
债券型名次	3897	4352	3641	5234	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	财通资管睿兴债券A	0.14	0.29	0.55	1.29	2.37
1401	长城锦利三个月定开债券A	0.14	0.32	0.50	0.85	1.48
1402	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38
1403	长信稳势纯债债券	0.14	0.36	0.81	1.47	2.79
1404	长信稳兴三个月定开债券A	0.14	0.49	0.52	0.74	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
2042	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23
2043	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38
2044	长城稳利纯债C	0.10	0.30	0.81	1.66	2.92
2045	长盛盛启债券A	0.12	0.30	0.66	1.25	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67
3005	博时四月享120天持有期债券A	0.06	0.20	0.48	0.97	1.69
3006	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38
3007	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.48	0.85	1.49
3008	创金合信恒兴中短债债券C	0.09	0.27	0.48	0.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	财通资管鸿达纯债债券A	0.05	0.16	0.40	0.79	1.28
3528	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.08	0.19	0.41	0.79	1.32
3529	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38
3530	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.79	1.23
3531	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城锦利三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3674	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.30	0.74	1.39
3675	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38
3676	长信稳惠债券C	0.47	0.54	0.58	1.19	1.38
3677	东方红短债债券A	0.05	0.17	0.45	0.82	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	中邮稳定收益债券型A	1.71	6.82	11.51	20.00	96.67
3896	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79
3897	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
3898	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.70	3.89	6.56	-	12.19
3899	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.86	3.64	6.51	-	9.25
4351	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4352	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
4353	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
4354	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
3640	银华信用四季红债券C	2.70	4.28	7.62	13.50	23.32
3641	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
3642	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
3643	平安季季享3个月持有债券A	3.09	4.72	7.61	14.48	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16
5233	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
5234	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
5235	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
5236	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城锦利三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	招商添文1年定开债发起式	1.71	2.94	6.03	-	7.52
5034	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
5035	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
5036	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
5037	国泰君安君得盈债券A	1.97	7.64	7.29	3.84	7.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24586.93	9.70%
25杭州银行03	200.00	20450.64	8.07%
24交行债03BC	130.00	13299.58	5.25%
26国开03	120.00	12147.43	4.79%
25中信银行小微债	120.00	12148.77	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253275.31	99.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0564	1.0561	1.0558	1.0552	1.0550
累计净值(元)	1.0744	1.0741	1.0738	1.0732	1.0730

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